Invesco RAFI Strategic Devel
ISDX:US
NASDAQ GM
27.00
USD
0.14
0.52%
更新日時 6:20 JST 2022/08/10
始値
27.15
安値 - 高値 レンジ（日）
26.91 - 27.15
出来高
19,131
前日終値
27.14
52週レンジ
24.85 - 31.75
1年トータルリターン
-8.28%
始値
27.15
安値 - 高値 レンジ（日）
26.91 - 27.15
出来高
19,131
前日終値
27.14
52週レンジ
24.85 - 31.75
1年トータルリターン
-7.92%
年初来リターン
-9.05%
基準価額 (NAV) ( 08/08/2022)
27.1219
資産総額 (百万 USD) ( 08/08/2022)
389.199
設定日
09/12/2018
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
0.07%
乖離率52週平均値
0.33%
ファンドマネージャ
Michael Jeanette / Peter Hubbard
直近配当額 ( 06/21/2022)
0.31915
直近配当利回り（税込）
4.73%
経費率
0.23%
3ヶ月トータルリターン
-4.11%
3年トータルリターン
7.85%
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| SHEL:LN ｼｪﾙ | 340.88 千 | 8.93 百万 | 2.36 |
| 005930:KS ｻﾑｽﾝ電子 | 150.72 千 | 7.01 百万 | 1.85 |
| BP/:LN BP | 1.05 百万 | 5.32 百万 | 1.40 |
| TTE:FP ﾄﾀﾙｴﾅｼﾞｰｽﾞ | 101.80 千 | 5.18 百万 | 1.37 |
| NESN:SW ネスレ | 41.09 千 | 4.98 百万 | 1.31 |
| VOW3:GR ﾌｫﾙｸｽﾜｰｹﾞﾝ | 32.70 千 | 4.87 百万 | 1.28 |
| ENB:CN ｴﾝﾌﾞﾘｯｼﾞ | 111.72 千 | 4.85 百万 | 1.28 |
| 7203:JP トヨタ自動車 | 298.86 千 | 4.69 百万 | 1.24 |
| BAM/A:CN ﾌﾞﾙｯｸﾌｨｰﾙﾄﾞ･ｱｾｯﾄ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ | 89.09 千 | 4.48 百万 | 1.18 |
| ROG:SW ロシュ･ホールディング | 11.69 千 | 3.87 百万 | 1.02 |
企業概要
Invesco RAFI Strategic Developed ex-US ETF is an exchange-traded fund incorporated in the USA. The Fund tracks the Invesco Strategic Developed ex-US Index which holds high quality, large-sized companies that have the highest business-size scores based on the equally-weighted avg of sales, operating cash flow, total return of capital & book value over the prior 5 years.
住所
Invesco PowerShares Capital Mgmt LLC3500 Lacey Road
Suite 700
Downers Grove, IL 60515
USA
電話番号
1-800-983-0903 Webサイト
invesco.com/etfs