Invesco RAFI Strategic Devel
ISDX:US
NASDAQ GM
24.72
USD
0.53
2.17%
更新日時 2019/10/12
始値
24.60
安値 - 高値 レンジ（日）
24.60 - 24.75
出来高
570
前日終値
24.19
52週レンジ
22.25 - 27.06
1年トータルリターン
4.59%
始値
24.60
安値 - 高値 レンジ（日）
24.60 - 24.75
出来高
570
前日終値
24.19
52週レンジ
22.25 - 27.06
1年トータルリターン
4.59%
年初来リターン
13.15%
基準価額 (NAV) ( 10/11/2019)
24.5653
資産総額 (百万 USD) ( 10/11/2019)
240.740
設定日
09/12/2018
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
0.61%
乖離率52週平均値
0.20%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 09/23/2019)
0.18155
直近配当利回り（税込）
2.94%
経費率
0.23%
3ヶ月トータルリターン
-0.09%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 005930:KS ｻﾑｽﾝ電子 | 133.05 千 | 5.50 百万 | 2.29 |
| BP/:LN ＢＰ | 581.41 千 | 3.64 百万 | 1.52 |
| RDSA:NA ﾛｲﾔﾙ･ﾀﾞｯﾁ･ｼｪﾙ | 117.86 千 | 3.42 百万 | 1.42 |
| NESN:SW ネスレ | 29.96 千 | 3.20 百万 | 1.33 |
| FP:FP トタル | 59.20 千 | 3.03 百万 | 1.26 |
| VOD:LN ﾎﾞｰﾀﾞﾌｫﾝ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 1.48 百万 | 3.02 百万 | 1.26 |
| VOW3:GR ﾌｫﾙｸｽﾜｰｹﾞﾝ | 16.86 千 | 3.01 百万 | 1.25 |
| CB:US ﾁｬﾌﾞ | 18.49 千 | 2.87 百万 | 1.19 |
| ENB:CN ｴﾝﾌﾞﾘｯｼﾞ | 76.27 千 | 2.74 百万 | 1.14 |
| NOVN:SW ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ | 30.34 千 | 2.63 百万 | 1.10 |
企業概要
Invesco RAFI Strategic Developed ex-US ETF is an exchange-traded fund incorporated in the USA. The Fund tracks the Invesco Strategic Developed ex-US Index which holds high quality, large-sized companies that have the highest business-size scores based on the equally-weighted avg of sales, operating cash flow, total return of capital & book value over the prior 5 years.
住所
Invesco PowerShares Capital Mgmt LLC3500 Lacey Road
Suite 700
Downers Grove, IL 60515
USA
電話番号
1-800-983-0903 Webサイト
invesco.com/etfs