Investment Solutions by Epsi

ISD16RE:LX
99.10
EUR
更新日時 2018/12/13
商品分類
FCP
52週レンジ
99.09 - 105.60
1年トータルリターン
-4.40%
年初来リターン
-4.57%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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52週レンジ
99.09 - 105.60
1年トータルリターン
-4.34%
年初来リターン
-4.57%
商品分類
FCP
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
99.1
資産総額 (百万 EUR) ( 12/13/2018)
10.351
設定日
01/14/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.70 千 2.68 百万 20.06
1.80 千 1.84 百万 13.72
1.80 千 1.80 百万 13.46
1.37 千 1.35 百万 10.12
9.27 千 1.28 百万 9.53
1.00 千 1.07 百万 8.02
900.00 898.43 千 6.71
750.00 750.39 千 5.61
400.00 342.77 千 2.56
200.00 200.09 千 1.50
企業概要
ISE DYNAMIC PRESERVATION 01 16 is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a positive return. The Fund invests in financial derivatives instruments, debt and debt-related instruments, equity and equity-related instruments, currencies other than the Euro, and commodities.
住所
Investment Solutions by Epsilon
8, avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-49-49-30-1