Investment Solutions by Epsi

ISCGSRD:LX
95.64
EUR
更新日時 2018/11/13
商品分類
FCP
52週レンジ
95.10 - 101.95
1年トータルリターン
-4.98%
年初来リターン
-5.45%
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52週レンジ
95.10 - 101.95
1年トータルリターン
-5.54%
年初来リターン
-5.45%
商品分類
FCP
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
95.64
資産総額 (百万 EUR) ( 11/13/2018)
147.048
設定日
07/08/2015
直近配当額 ( 10/31/2017)
1
直近配当利回り(税込)
1.05%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.00 千 13.93 百万 8.34
13.00 千 13.77 百万 8.25
13.00 千 12.91 百万 7.73
12.80 千 12.78 百万 7.65
11.70 千 11.54 百万 6.91
11.00 千 10.82 百万 6.48
7.20 千 7.69 百万 4.61
9.00 千 7.56 百万 4.53
3.20 千 3.18 百万 1.91
230.00 千 3.14 百万 1.88
企業概要
Investment Solutions by Epsilon - Valore Cedola Globale - 07/2015 is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to achieve a positive expected return measured in EUR by gaining exposure to asset swaps, debt and debt-related instruments, money-market instruments, equity and equity-related instruments.
住所
Investment Solutions by Epsilon
8, avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-49-49-30-1