Invesco Funds SICAV - Invesc

ISCAGEH:LX
9.2821
EUR
0.0070
0.08%
更新日時 2018/05/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.2821 - 10.0146
1年トータルリターン
-1.40%
年初来リターン
-2.63%
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前日終値
9.2891
52週レンジ
9.2821 - 10.0146
1年トータルリターン
-1.54%
年初来リターン
-2.63%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/18/2018)
9.2821
資産総額 (百万 USD) ( 05/18/2018)
27.132
設定日
12/15/2015
直近配当額 ( 03/01/2018)
0.4228
直近配当利回り(税込)
4.56%
ファンドマネージャ
KENNETH HILL / ROB WALDNER
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
0.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
46.00 11.25 百万 43.24
30.00 5.03 百万 19.33
8.00 1.71 百万 6.58
1.00 千 1.01 百万 3.87
579.19 千 579.19 千 2.23
500.00 490.08 千 1.88
418.10 414.21 千 1.59
395.00 407.88 千 1.57
250.00 303.17 千 1.17
26.40 千 269.67 千 1.04
企業概要
Invesco Strategic Income Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve income and long-term capital growth. The Fund invests in global debt with a multi sector allocation. Debt may include debt issued by governments, corporations and municipals.
住所
Registered Office:
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.invesco.com