Invesco Funds SICAV - Invesc

ISCAGEH:LX
9.1062
EUR
0.0189
0.21%
更新日時 2018/11/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.1062 - 10.0146
1年トータルリターン
-4.35%
年初来リターン
-4.47%
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前日終値
9.1251
52週レンジ
9.1062 - 10.0146
1年トータルリターン
-4.20%
年初来リターン
-4.47%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
9.1062
資産総額 (百万 USD) ( 11/16/2018)
26.052
設定日
12/15/2015
直近配当額 ( 03/01/2018)
0.4228
直近配当利回り(税込)
4.64%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
0.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 4.24 百万 15.82
9.00 1.08 百万 4.04
965.40 966.83 千 3.61
879.07 千 879.07 千 3.28
6.00 681.87 千 2.55
500.00 482.89 千 1.80
395.00 400.61 千 1.50
400.00 359.30 千 1.34
250.00 293.22 千 1.09
240.00 277.01 千 1.03
企業概要
Invesco Strategic Income Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve income and long-term capital growth. The Fund invests in global debt with a multi sector allocation. Debt may include debt issued by governments, corporations and municipals.
住所
Registered Office:
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.invesco.com