Invesco Funds SICAV - Invesc

ISCAGEH:LX
9.2633
EUR
0.0056
0.06%
更新日時 2018/07/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.2205 - 10.0146
1年トータルリターン
-2.37%
年初来リターン
-2.82%
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前日終値
9.2577
52週レンジ
9.2205 - 10.0146
1年トータルリターン
-2.34%
年初来リターン
-2.82%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
9.2633
資産総額 (百万 USD) ( 07/20/2018)
27.057
設定日
12/15/2015
直近配当額 ( 03/01/2018)
0.4228
直近配当利回り(税込)
4.56%
ファンドマネージャ
KENNETH HILL / ROB WALDNER
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
0.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
46.00 11.21 百万 40.24
23.00 4.89 百万 17.55
2.30 百万 2.30 百万 8.27
938.10 940.37 千 3.37
6.00 686.37 千 2.46
500.00 483.24 千 1.73
395.00 401.45 千 1.44
250.00 311.62 千 1.12
28.05 千 254.14 千 0.91
250.00 252.36 千 0.91
企業概要
Invesco Strategic Income Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve income and long-term capital growth. The Fund invests in global debt with a multi sector allocation. Debt may include debt issued by governments, corporations and municipals.
住所
Registered Office:
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.invesco.com