Itau Soberano Renda Fixa Ref

ISBRNRF:BZ
11.86
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
11.13 - 11.86
1年トータルリターン
6.54%
年初来リターン
4.56%
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前日終値
11.85
52週レンジ
11.13 - 11.86
1年トータルリターン
6.57%
年初来リターン
4.56%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
11.85544
資産総額 (十億 BRL) ( 09/21/2018)
1.631
設定日
09/30/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
70.16 百万 1.53 十億 100.01
企業概要
Itau Soberano Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo FIC FI is an open-end fund of funds incorporated in Brazil. The Fund will invest in other fixed-income mutual funds.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br