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Itau Soberano Renda Fixa Ref

ISBRNRF:BZ
12.93
BRL
0.00
0.01%
更新日時 2020/05/29
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
12.35 - 12.93
1年トータルリターン
4.70%
年初来リターン
1.46%
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前日終値
12.93
52週レンジ
12.35 - 12.93
1年トータルリターン
4.70%
年初来リターン
1.46%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 05/29/2020)
12.93355
資産総額 (十億 BRL) ( 05/29/2020)
1.051
設定日
09/30/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
55.14 百万 1.32 十億 100.01
企業概要
Itau Soberano RF Referenciado DI Lp FIC FI is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br