Invesco Funds SICAV - Invesc

ISAQGEH:LX
8.8907
EUR
0.0022
0.02%
更新日時 13:59 JST 2018/09/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.8816 - 9.7071
1年トータルリターン
-3.67%
年初来リターン
-3.52%
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前日終値
8.8885
52週レンジ
8.8816 - 9.7071
1年トータルリターン
-3.70%
年初来リターン
-3.52%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
8.8907
資産総額 (百万 USD) ( 09/18/2018)
26.686
設定日
12/15/2015
直近配当額 ( 09/03/2018)
0.1081
直近配当利回り(税込)
4.86%
ファンドマネージャ
KENNETH HILL / ROB WALDNER
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
1.40%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
46.00 11.21 百万 40.24
23.00 4.89 百万 17.55
2.30 百万 2.30 百万 8.27
938.10 940.37 千 3.37
6.00 686.37 千 2.46
500.00 483.24 千 1.73
395.00 401.45 千 1.44
250.00 311.62 千 1.12
28.05 千 254.14 千 0.91
250.00 252.36 千 0.91
企業概要
Invesco Strategic Income Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve income and long-term capital growth. The Fund invests in global debt with a multi sector allocation. Debt may include debt issued by governments, corporations and municipals.
住所
Registered Office:
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.invesco.com