Invesco Funds SICAV - Invesc

ISAQGEH:LX
8.7532
EUR
0.0081
0.09%
更新日時 14:59 JST 2018/11/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.7613 - 9.6779
1年トータルリターン
-4.99%
年初来リターン
-5.02%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
8.7613
52週レンジ
8.7613 - 9.6779
1年トータルリターン
-4.85%
年初来リターン
-5.02%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/20/2018)
8.7532
資産総額 (百万 USD) ( 11/20/2018)
26.159
設定日
12/15/2015
直近配当額 ( 09/03/2018)
0.1081
直近配当利回り(税込)
4.94%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
1.40%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 4.24 百万 15.82
9.00 1.08 百万 4.04
965.40 966.83 千 3.61
879.07 千 879.07 千 3.28
6.00 681.87 千 2.55
500.00 482.89 千 1.80
395.00 400.61 千 1.50
400.00 359.30 千 1.34
250.00 293.22 千 1.09
240.00 277.01 千 1.03
企業概要
Invesco Strategic Income Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve income and long-term capital growth. The Fund invests in global debt with a multi sector allocation. Debt may include debt issued by governments, corporations and municipals.
住所
Registered Office:
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.invesco.com