Isatis Investment - Global F

ISAGLFA:LX
103.68
EUR
0.24
0.23%
更新日時 2018/06/21
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
101.25 - 107.00
1年トータルリターン
-1.04%
年初来リターン
-1.02%
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前日終値
103.92
52週レンジ
101.25 - 107.00
1年トータルリターン
-0.96%
年初来リターン
-1.02%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
103.68
資産総額 (百万 EUR) ( 06/21/2018)
28.680
設定日
01/29/2016
直近配当額 ( 06/29/2018)
0.2125
直近配当利回り(税込)
0.48%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-
企業概要
Isatis Investment - Global Flexible is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide investors access to international capital markets and to achieve long-term capital appreciation. The Fund invests most of its assets in equity, fixed-income and money market securities indirectly through other funds. Maximum exposure to equity securities is 50%.
住所
Fuchs Asset Management S.A.
49, boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-