Isatis Investment - Flexible

ISAFBIE:LX
9,966.96
EUR
12.77
0.13%
更新日時 2018/12/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
9,864.43 - 10,432.33
1年トータルリターン
-4.40%
年初来リターン
-4.31%
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前日終値
9,954.19
52週レンジ
9,864.43 - 10,432.33
1年トータルリターン
-4.36%
年初来リターン
-4.31%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
9,966.96
資産総額 (百万 EUR) ( 12/13/2018)
28.396
設定日
07/12/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.50 千 2.86 百万 9.35
3.35 千 2.85 百万 9.32
1.10 千 1.55 百万 5.05
1.40 千 1.46 百万 4.78
1.30 千 1.32 百万 4.30
1.10 千 1.22 百万 3.99
1.10 千 1.20 百万 3.94
1.30 千 1.08 百万 3.54
900.00 1.07 百万 3.50
1.00 千 925.29 千 3.02
企業概要
ISATIS Investment- Flexible Bond is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is absolute return over a three-year period. The Fund invests at least 70% in money market instruments and all types of bonds globally. The Fund may also invest up to 15% in contingent convertible bonds and derivatives such as futures, options and foreign exchange forwards.
住所
Fuchs Asset Management S.A.
49, boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-