Isatis Investment - Flexible

ISAFBIE:LX
10,169.96
EUR
14.21
0.14%
更新日時 2018/06/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
10,111.64 - 10,461.32
1年トータルリターン
-1.00%
年初来リターン
-2.37%
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前日終値
10,155.75
52週レンジ
10,111.64 - 10,461.32
1年トータルリターン
-1.22%
年初来リターン
-2.37%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/15/2018)
10,169.96
資産総額 (百万 EUR) ( 06/15/2018)
31.565
設定日
07/12/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.10 千 1.55 百万 4.86
1.85 千 1.50 百万 4.71
950.00 1.30 百万 4.06
1.60 千 1.29 百万 4.04
1.10 千 1.20 百万 3.77
900.00 1.07 百万 3.36
1.30 千 1.03 百万 3.24
1.00 千 1.02 百万 3.20
700.00 809.89 千 2.54
700.00 753.35 千 2.36
企業概要
ISATIS Investment- Flexible Bond is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is absolute return over a three-year period. The Fund invests at least 70% in money market instruments and all types of bonds globally. The Fund may also invest up to 15% in contingent convertible bonds and derivatives such as futures, options and foreign exchange forwards.
住所
Fuchs Asset Management S.A.
49, boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-