Isatis Investment - Flexible

ISAFBIE:LX
10,003.91
EUR
12.19
0.12%
更新日時 2018/09/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
10,003.91 - 10,461.32
1年トータルリターン
-3.32%
年初来リターン
-3.96%
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前日終値
10,016.10
52週レンジ
10,003.91 - 10,461.32
1年トータルリターン
-3.26%
年初来リターン
-3.96%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
10,003.91
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2018)
30.654
設定日
07/12/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.50 千 2.84 百万 9.02
3.35 千 2.84 百万 9.00
1.10 千 1.59 百万 5.05
1.40 千 1.46 百万 4.62
1.30 千 1.31 百万 4.15
1.10 千 1.21 百万 3.82
1.30 千 1.08 百万 3.42
900.00 1.07 百万 3.39
9.70 千 1.02 百万 3.24
1.00 千 962.45 千 3.05
企業概要
ISATIS Investment- Flexible Bond is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is absolute return over a three-year period. The Fund invests at least 70% in money market instruments and all types of bonds globally. The Fund may also invest up to 15% in contingent convertible bonds and derivatives such as futures, options and foreign exchange forwards.
住所
Fuchs Asset Management S.A.
49, boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-