Icatu Seg Absoluto FI Previd

ISABSFI:BZ
1.42
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.34 - 1.42
1年トータルリターン
6.25%
年初来リターン
4.39%
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前日終値
1.42
52週レンジ
1.34 - 1.42
1年トータルリターン
6.32%
年初来リターン
4.39%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
1.419136
資産総額 (百万 BRL) ( 09/21/2018)
474.238
設定日
05/12/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.71 千 73.44 百万 14.94
2.58 千 24.55 百万 4.99
1.44 千 13.72 百万 2.79
8.09 千 11.91 百万 2.42
825.00 8.61 百万 1.75
7.83 千 8.11 百万 1.65
500.00 7.67 百万 1.56
465.00 6.50 百万 1.32
620.00 6.25 百万 1.27
600.00 6.03 百万 1.23
企業概要
Icatu Seg Absoluto FI Prev RF CP is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in fixed-income securities.
住所
Icatu Vanguarda Administracao de Rec
Praca Vinte e Dois de Abril, 36
20021-370, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3824-7129