Icatu Seg Absoluto FI Previd

ISABSFI:BZ
1.39
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2018/05/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.30 - 1.39
1年トータルリターン
7.32%
年初来リターン
2.35%
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前日終値
1.39
52週レンジ
1.30 - 1.39
1年トータルリターン
7.41%
年初来リターン
2.35%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
1.391436
資産総額 (百万 BRL) ( 05/24/2018)
495.537
設定日
05/12/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.82 千 100.42 百万 19.18
2.58 千 23.92 百万 4.57
1.44 千 13.37 百万 2.55
8.09 千 11.56 百万 2.21
7.83 千 7.84 百万 1.50
500.00 7.43 百万 1.42
620.00 6.29 百万 1.20
508.00 5.15 百万 0.98
470.00 4.78 百万 0.91
11.00 4.60 百万 0.88
企業概要
Icatu Seg Absoluto FI Prev RF CP is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in fixed-income securities.
住所
Icatu Vanguarda Administracao de Rec
Praca Vinte e Dois de Abril, 36
20021-370, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3824-7129