Icatu Seg Absoluto FI Previd

ISABSFI:BZ
1.43
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2018/11/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.35 - 1.43
1年トータルリターン
5.99%
年初来リターン
5.19%
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前日終値
1.43
52週レンジ
1.35 - 1.43
1年トータルリターン
6.05%
年初来リターン
5.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
1.430002
資産総額 (百万 BRL) ( 11/13/2018)
446.447
設定日
05/12/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.19 千 30.75 百万 6.38
2.58 千 24.81 百万 5.15
14.74 千 22.00 百万 4.57
19.72 千 19.89 百万 4.13
1.44 千 13.87 百万 2.88
12.00 千 12.01 百万 2.49
10.82 千 10.94 百万 2.27
860.00 8.68 百万 1.80
825.00 8.42 百万 1.75
702.00 7.30 百万 1.51
企業概要
Icatu Seg Absoluto FI Prev RF CP is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Icatu Vanguarda Administracao de Rec
Praca Vinte e Dois de Abril, 36
20021-370, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3824-7129