Icatu Seg Absoluto FI Previd

ISABSFI:BZ
1.40
BRL
0.00
0.03%
更新日時 2018/07/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.32 - 1.40
1年トータルリターン
6.68%
年初来リターン
3.24%
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前日終値
1.40
52週レンジ
1.32 - 1.40
1年トータルリターン
6.76%
年初来リターン
3.24%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
1.40349
資産総額 (百万 BRL) ( 07/18/2018)
476.323
設定日
05/12/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.82 千 102.02 百万 19.47
2.58 千 24.30 百万 4.64
1.44 千 13.58 百万 2.59
8.09 千 11.86 百万 2.26
7.83 千 8.01 百万 1.53
500.00 7.62 百万 1.45
465.00 6.43 百万 1.23
620.00 6.41 百万 1.22
5.18 千 5.30 百万 1.01
508.00 5.24 百万 1.00
企業概要
Icatu Seg Absoluto FI Prev RF CP is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in fixed-income securities.
住所
Icatu Vanguarda Administracao de Rec
Praca Vinte e Dois de Abril, 36
20021-370, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3824-7129