Invesco Funds SICAV - Invesc

ISAADEH:LX
9.4514
EUR
0.0098
0.10%
更新日時 2018/07/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.4083 - 10.0954
1年トータルリターン
-2.58%
年初来リターン
-3.07%
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前日終値
9.4416
52週レンジ
9.4083 - 10.0954
1年トータルリターン
-2.46%
年初来リターン
-3.07%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
9.4514
資産総額 (百万 USD) ( 07/16/2018)
26.991
設定日
12/15/2015
直近配当額 ( 03/01/2018)
0.2893
直近配当利回り(税込)
3.06%
ファンドマネージャ
KENNETH HILL / ROB WALDNER
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
1.40%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
994.64 千 994.64 千 3.75
698.10 696.85 千 2.63
500.00 482.20 千 1.82
395.00 400.82 千 1.51
250.00 308.60 千 1.16
2.60 千 258.15 千 0.97
250.00 251.76 千 0.95
250.00 250.82 千 0.95
250.00 250.31 千 0.94
250.00 250.04 千 0.94
企業概要
Invesco Strategic Income Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve income and long-term capital growth. The Fund invests in global debt with a multi sector allocation. Debt may include debt issued by governments, corporations and municipals.
住所
Registered Office:
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.invesco.com