iシェアーズ・ユーロ・ウルトラショート債券UCIT

IS3M:GZ
Gettex
100.4350
EUR
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0.00%
更新日時 3:01 JST 2017/10/24
始値
100.4350
安値 - 高値 レンジ(日)
100.4350 - 100.4350
出来高
0
前日終値
100.4350
52週レンジ
100.4100 - 100.5100
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始値
100.4350
安値 - 高値 レンジ(日)
100.4350 - 100.4350
出来高
0
前日終値
100.4350
52週レンジ
100.4100 - 100.5100
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
100.3714
資産総額 (十億 EUR) ( 10/20/2017)
2.361
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 06/05/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.06%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.13 千 27.38 百万 1.16
22.30 千 22.34 百万 0.95
21.70 千 21.79 百万 0.92
19.50 千 20.82 百万 0.88
20.50 千 20.61 百万 0.87
19.60 千 19.69 百万 0.83
17.95 千 19.01 百万 0.81
18.52 千 18.59 百万 0.79
17.30 千 18.37 百万 0.78
17.50 千 17.57 百万 0.74
企業概要
iシェアーズウルトラショート債券UCITS ETFユーロ(Dist)(iShares  Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist))は、アイルランド籍のUCTIS適格オープンエンド型上場投資信託。Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Indexに連動する投資成果 を目指す。同指数は、ユーロ建て投資適格超短期クレジット市場の値動きを示す。投資収益は分配される。
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com