iシェアーズ・ユーロ・ウルトラショート債券UCIT

IS3M:GR
Xetra ETF
99.9700
EUR
0.0100
0.01%
更新日時 2018/09/22
始値
100.0400
安値 - 高値 レンジ(日)
99.9700 - 100.1200
出来高
0
前日終値
99.9800
52週レンジ
98.9700 - 100.6200
1年トータルリターン
-0.33%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
100.0400
安値 - 高値 レンジ(日)
99.9700 - 100.1200
出来高
0
前日終値
99.9800
52週レンジ
98.9700 - 100.6200
1年トータルリターン
-0.34%
年初来リターン
-0.42%
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
100.1253
資産総額 (十億 EUR) ( 09/21/2018)
2.644
設定日
10/18/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.16%
乖離率52週平均値
-0.15%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 06/14/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.09%
3ヶ月トータルリターン
0.28%
3年トータルリターン
0.04%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
35.19 百万 35.19 百万 1.33
22.90 千 22.90 百万 0.87
22.30 千 22.32 百万 0.84
20.50 千 20.55 百万 0.78
19.85 千 19.92 百万 0.75
19.85 千 19.88 百万 0.75
17.75 千 17.77 百万 0.67
16.02 千 16.96 百万 0.64
16.82 千 16.95 百万 0.64
16.40 千 16.54 百万 0.63
企業概要
iシェアーズウルトラショート債券UCITS ETFユーロ(Dist)(iShares  Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist))は、アイルランド籍のUCTIS適格オープンエンド型上場投資信託。Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Indexに連動する投資成果 を目指す。同指数は、ユーロ建て投資適格超短期クレジット市場の値動きを示す。投資収益は分配される。
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com