iシェアーズ・ドル・ウルトラショート債券UCIT

IS3L:GZ
Gettex
85.87
EUR
0.10
0.12%
更新日時 3:00 JST 2018/07/21
始値
85.87
安値 - 高値 レンジ(日)
85.87 - 85.87
出来高
0
前日終値
85.97
52週レンジ
79.91 - 87.21
1年トータルリターン
1.54%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
85.87
安値 - 高値 レンジ(日)
85.87 - 85.87
出来高
0
前日終値
85.97
52週レンジ
79.91 - 87.21
1年トータルリターン
0.52%
年初来リターン
3.99%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
93.5776
資産総額 (百万 USD) ( 07/20/2018)
218.129
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 06/14/2018)
0.9625
直近配当利回り(税込)
1.93%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
6.62%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.49 百万 13.49 百万 6.19
2.25 千 2.28 百万 1.05
1.75 千 1.76 百万 0.81
1.60 千 1.61 百万 0.74
1.50 千 1.56 百万 0.72
1.50 千 1.51 百万 0.69
1.50 千 1.50 百万 0.69
1.50 千 1.50 百万 0.69
1.50 千 1.50 百万 0.69
1.50 千 1.50 百万 0.69
企業概要
iシェアーズ・ドル・ウルトラショート債券UCITS ETF(iShares $ Ultrashort Credit UCITS ETF)は、アイルランド籍のUCITS適格オープンエンド型ETF(上場投資信託)。Markit iBoxx USD建てリキッド投資適格債ウルトラショート指数に連動する投資成果を目指す 。指数は、米ドル建て投資適格超短期クレジット市場の動向を示す。投資収益は株主に分配される。
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com