iシェアーズ・ドル・ウルトラショート債券UCIT

IS3L:GZ
Gettex
85.89
EUR
0.16
0.19%
更新日時 1:16 JST 2017/07/25
始値
85.89
安値 - 高値 レンジ(日)
85.89 - 85.89
出来高
0
前日終値
86.05
52週レンジ
85.89 - 95.20
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始値
85.89
安値 - 高値 レンジ(日)
85.89 - 85.89
出来高
0
前日終値
86.05
52週レンジ
85.89 - 95.20
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
93.5776
資産総額 (百万 USD) ( 07/21/2017)
186.938
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 06/15/2017)
0.6216
直近配当利回り(税込)
1.30%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-7.61%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.50 千 2.50 百万 1.34
2.00 千 2.09 百万 1.12
2.00 千 2.04 百万 1.09
2.00 千 2.02 百万 1.08
2.00 千 2.02 百万 1.08
2.00 千 2.00 百万 1.07
1.95 百万 1.95 百万 1.04
1.75 千 1.75 百万 0.94
1.50 千 1.59 百万 0.85
1.50 千 1.59 百万 0.85
企業概要
iシェアーズ・ドル・ウルトラショート債券UCITS ETF(iShares $ Ultrashort Credit UCITS ETF)は、アイルランド籍のUCITS適格オープンエンド型ETF(上場投資信託)。Markit iBoxx USD建てリキッド投資適格債ウルトラショート指数に連動する投資成果を目指す 。指数は、米ドル建て投資適格超短期クレジット市場の動向を示す。投資収益は株主に分配される。
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com