iシェアーズ・ドル・ウルトラショート債券UCIT

IS3L:GZ
Gettex
89.75
EUR
0.15
0.17%
更新日時 4:59 JST 2017/05/27
始値
89.75
安値 - 高値 レンジ(日)
89.75 - 89.75
出来高
0
前日終値
89.60
52週レンジ
89.50 - 95.20
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始値
89.75
安値 - 高値 レンジ(日)
89.75 - 89.75
出来高
0
前日終値
89.60
52週レンジ
89.50 - 95.20
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
93.5776
資産総額 (百万 USD) ( 05/25/2017)
197.885
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 12/15/2016)
0.5274
直近配当利回り(税込)
1.13%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-5.20%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.01 百万 15.01 百万 7.59
2.50 千 2.52 百万 1.27
2.00 千 2.10 百万 1.06
2.00 千 2.09 百万 1.06
2.00 千 2.02 百万 1.02
2.00 千 2.01 百万 1.02
2.00 千 2.01 百万 1.01
2.00 千 2.00 百万 1.01
2.00 千 2.00 百万 1.01
1.75 千 1.79 百万 0.91
企業概要
iシェアーズ・ドル・ウルトラショート債券UCITS ETF(iShares $ Ultrashort Credit UCITS ETF)は、アイルランド籍のUCITS適格オープンエンド型ETF(上場投資信託)。Markit iBoxx USD建てリキッド投資適格債ウルトラショート指数に連動する投資成果を目指す 。指数は、米ドル建て投資適格超短期クレジット市場の動向を示す。投資収益は株主に分配される。
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com