iシェアーズ・ドル・ウルトラショート債券UCIT

IS3L:GR
Xetra ETF
88.82
EUR
0.12
0.14%
更新日時 5:55 JST 2018/11/15
始値
89.08
安値 - 高値 レンジ(日)
88.79 - 89.49
出来高
0
前日終値
88.94
52週レンジ
79.68 - 89.76
1年トータルリターン
6.03%
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始値
89.08
安値 - 高値 レンジ(日)
88.79 - 89.49
出来高
0
前日終値
88.94
52週レンジ
79.68 - 89.76
1年トータルリターン
5.06%
年初来リターン
7.61%
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
89.3606
資産総額 (百万 USD) ( 11/13/2018)
309.121
設定日
10/17/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.47%
乖離率52週平均値
-0.27%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 06/14/2018)
0.9625
直近配当利回り(税込)
1.86%
経費率
0.09%
3ヶ月トータルリターン
1.55%
3年トータルリターン
-0.35%
5年トータルリターン
4.52%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.06 百万 9.06 百万 2.93
2.85 千 2.87 百万 0.93
2.25 千 2.25 百万 0.73
2.00 千 2.00 百万 0.65
1.85 千 1.87 百万 0.60
1.85 千 1.85 百万 0.60
1.75 千 1.78 百万 0.58
1.75 千 1.75 百万 0.57
1.60 千 1.61 百万 0.52
1.60 千 1.61 百万 0.52
企業概要
iシェアーズ米ドル・ウルトラショート債券UCITS ETF(iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF)は、アイルランド籍のETF(上場投資信託)。Markit iBoxx USD建てリキッド投資適格債ウルトラショート指数に連動する投資成果を目指す。指数は、米ドル建て投資適格超短期クレジット市場の動向を示す。決済機関:国際証券集中保管機関(ICSD)
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com