iシェアーズ米ドル建て社債金利ヘッジ

IS3F:GZ
Gettex
89.0100
EUR
0.1300
0.15%
更新日時 0:30 JST 2017/04/26
始値
89.0100
安値 - 高値 レンジ(日)
89.0100 - 89.0100
出来高
0
前日終値
89.1400
52週レンジ
88.9800 - 92.3200
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始値
89.0100
安値 - 高値 レンジ(日)
89.0100 - 89.0100
出来高
0
前日終値
89.1400
52週レンジ
88.9800 - 92.3200
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
89.6797
資産総額 (百万 USD) ( 04/24/2017)
253.169
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 03/16/2017)
0.4298
直近配当利回り(税込)
1.80%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 千 1.09 百万 0.43
1.02 百万 1.02 百万 0.40
896.00 888.59 千 0.35
856.00 845.75 千 0.33
843.00 844.85 千 0.33
750.00 831.28 千 0.33
726.00 747.00 千 0.30
705.00 689.10 千 0.27
606.00 668.82 千 0.26
608.00 664.73 千 0.26
企業概要
GS債券戦略ファンド Dコース(年2回決算型、為替ヘッジなし)は、日本籍の追加型 証 券投資信託です。主に日本および新興国を含む世界の政府および政府機関が発行する 債券、社債(ハイ・イールド債券を含みます)、モーゲージ証券、アセットバック証券および通貨等に投資します。Dコースは外貨建資産に対して為替ヘッジを行わない、年2回決 算型。
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com