iシェアーズ・フランス国債UCITS ETFユーロ

IS3D:GR
Munich
5.68
EUR
0.01
0.18%
更新日時 16:25 JST 2018/07/16
始値
5.68
安値 - 高値 レンジ(日)
5.68 - 5.68
出来高
0
前日終値
5.67
52週レンジ
5.61 - 5.68
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始値
5.68
安値 - 高値 レンジ(日)
5.68 - 5.68
出来高
0
前日終値
5.67
52週レンジ
5.61 - 5.68
基準価額 (NAV) ( 06/29/2018)
6.633
資産総額 (百万 EUR) ( 07/13/2018)
226.196
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-15.42%
乖離率52週平均値
-14.42%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.22%
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.83 千 8.62 百万 3.81
4.88 千 8.04 百万 3.56
4.71 千 8.01 百万 3.55
6.75 千 7.65 百万 3.39
6.37 千 7.29 百万 3.23
5.77 千 7.08 百万 3.13
5.60 千 7.06 百万 3.13
6.07 千 6.84 百万 3.03
4.35 千 6.62 百万 2.93
4.48 千 6.58 百万 2.91
企業概要
iシェアーズ・フランス国債UCITS ETF(iShares France Govt Bond UCITS ETF )は、ア イルランド籍のUCTIS適格オープンエンド型上場投資信託。ブルームバーグ・バークレイ ズ・フランス国債インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com