iシェアーズ・フランス国債UCITS ETFユーロ

IS3D:GR
Munich
5.63
EUR
0.07
1.23%
更新日時 2018/11/16
始値
5.63
安値 - 高値 レンジ(日)
5.63 - 5.63
出来高
0
前日終値
5.70
52週レンジ
5.50 - 5.73
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始値
5.63
安値 - 高値 レンジ(日)
5.63 - 5.63
出来高
0
前日終値
5.70
52週レンジ
5.50 - 5.73
基準価額 (NAV) ( 06/29/2018)
6.633
資産総額 (百万 EUR) ( 11/16/2018)
246.261
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-15.42%
乖離率52週平均値
-14.42%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.22%
3ヶ月トータルリターン
0.54%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.52 千 9.14 百万 3.71
5.38 千 8.68 百万 3.52
5.59 千 8.45 百万 3.43
5.19 千 8.41 百万 3.41
7.43 千 8.40 百万 3.41
6.35 千 7.57 百万 3.07
6.69 千 7.51 百万 3.05
6.52 千 7.23 百万 2.93
6.69 千 7.21 百万 2.93
4.54 千 7.11 百万 2.88
企業概要
iシェアーズ・フランス国債UCITS ETF(iShares France Govt Bond UCITS ETF )は、ア イルランド籍のETF(上場投資信託)。ブルームバーグ・バークレイズ・フランス国債イ ンデックスに連動する投資成果を目指す。決済機関:国際証券集中保管機関(ICSD)
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com