iシェアーズJPモルガンUSD EM債券EURヘ

IS3C:GZ
Gettex
102.2800
EUR
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更新日時 17:45 JST 2017/05/30
始値
102.2800
安値 - 高値 レンジ(日)
102.2800 - 102.2800
出来高
0
前日終値
102.2800
52週レンジ
99.6680 - 102.2800
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始値
102.2800
安値 - 高値 レンジ(日)
102.2800 - 102.2800
出来高
0
前日終値
102.2800
52週レンジ
99.6680 - 102.2800
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
97.5667
資産総額 (十億 EUR) ( 05/26/2017)
1.812
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 05/11/2017)
0.3521
直近配当利回り(税込)
4.13%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.27%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
45.40 千 24.92 百万 1.38
18.59 千 16.93 百万 0.93
14.14 千 14.42 百万 0.80
14.20 千 14.05 百万 0.78
9.93 千 13.73 百万 0.76
13.49 千 13.43 百万 0.74
11.99 千 13.17 百万 0.73
13.00 百万 13.00 百万 0.72
13.05 千 12.03 百万 0.66
11.80 千 11.71 百万 0.65
企業概要
iシェアーズJPモルガンUSD EM債券EURヘッジUCITS ETF(Dist)(iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist))は、アイルランド籍のオープンエンド型ETF( 上場投資信託)。UCITS適格。J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Core指数に連動する投資成果を目指す。投資収益は株主に分配される。
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com