iシェアーズJPモルガンUSD EM債券EURヘ

IS3C:GZ
Gettex
101.9300
EUR
0.2600
0.26%
更新日時 3:00 JST 2017/07/22
始値
101.9300
安値 - 高値 レンジ(日)
101.9300 - 101.9300
出来高
0
前日終値
101.6700
52週レンジ
99.6680 - 103.1300
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始値
101.9300
安値 - 高値 レンジ(日)
101.9300 - 101.9300
出来高
0
前日終値
101.6700
52週レンジ
99.6680 - 103.1300
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
97.5667
資産総額 (十億 EUR) ( 07/20/2017)
2.099
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/13/2017)
0.3583
直近配当利回り(税込)
4.22%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.39%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
52.90 千 28.08 百万 1.34
21.79 千 19.47 百万 0.93
17.08 千 16.82 百万 0.80
11.93 千 15.99 百万 0.76
14.39 千 15.30 百万 0.73
16.15 千 15.23 百万 0.73
14.74 千 14.22 百万 0.68
15.70 千 13.76 百万 0.66
14.70 千 13.38 百万 0.64
13.73 千 13.30 百万 0.63
企業概要
iシェアーズJPモルガンUSD EM債券EURヘッジUCITS ETF(Dist)(iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist))は、アイルランド籍のオープンエンド型ETF( 上場投資信託)。UCITS適格。J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Core指数に連動する投資成果を目指す。投資収益は株主に分配される。
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com