iシェアーズJPモルガンUSD EM債券EURヘ

IS3C:GZ
Gettex
101.9580
EUR
0.5230
0.52%
更新日時 1:30 JST 2017/11/23
始値
101.5600
安値 - 高値 レンジ(日)
101.5600 - 101.9580
出来高
35
前日終値
101.4350
52週レンジ
99.6680 - 103.9030
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始値
101.5600
安値 - 高値 レンジ(日)
101.5600 - 101.9580
出来高
35
前日終値
101.4350
52週レンジ
99.6680 - 103.9030
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
97.5667
資産総額 (十億 EUR) ( 11/21/2017)
2.549
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 11/16/2017)
0.1764
直近配当利回り(税込)
2.08%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.22%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.09 千 24.74 百万 0.97
42.40 千 20.29 百万 0.80
20.82 千 19.65 百万 0.77
17.62 千 19.16 百万 0.75
13.78 千 18.50 百万 0.73
19.00 千 18.41 百万 0.72
18.18 千 17.43 百万 0.68
17.33 千 17.19 百万 0.67
20.40 千 16.81 百万 0.66
14.26 千 16.54 百万 0.65
企業概要
iシェアーズJPモルガンUSD EM債券EURヘッジUCITS ETF(Dist)(iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist))は、アイルランド籍のオープンエンド型ETF( 上場投資信託)。UCITS適格。J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Core指数に連動する投資成果を目指す。投資収益は株主に分配される。
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com