iシェアーズJPモルガンUSD EM債券EURヘ

IS3C:GR
Xetra ETF
89.1450
EUR
0.0350
0.04%
更新日時 5:55 JST 2018/11/15
始値
89.1480
安値 - 高値 レンジ(日)
88.8950 - 89.2200
出来高
0
前日終値
89.1100
52週レンジ
88.0450 - 103.2000
1年トータルリターン
-7.08%
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始値
89.1480
安値 - 高値 レンジ(日)
88.8950 - 89.2200
出来高
0
前日終値
89.1100
52週レンジ
88.0450 - 103.2000
1年トータルリターン
-7.34%
年初来リターン
-9.01%
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
88.9339
資産総額 (十億 EUR) ( 11/13/2018)
2.970
設定日
07/29/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.20%
乖離率52週平均値
0.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 11/15/2018)
0.3862
直近配当利回り(税込)
5.20%
経費率
0.50%
3ヶ月トータルリターン
-0.72%
3年トータルリターン
1.53%
5年トータルリターン
2.91%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
31.58 千 26.54 百万 0.89
28.20 千 23.01 百万 0.77
17.33 千 22.60 百万 0.76
23.80 千 22.20 百万 0.75
19.89 千 20.23 百万 0.68
23.45 千 19.82 百万 0.67
20.96 千 19.77 百万 0.67
23.70 千 19.46 百万 0.66
19.77 千 18.68 百万 0.63
22.35 千 18.60 百万 0.63
企業概要
iシェアーズJPモルガンUSD EM債券EURヘッジUCITS ETF(Dist)(iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF Dist)は、アイルランド籍のETF(上場投資信託)。J.P.モルガン・エマージング・マーケッツ・ボンド・インデックス、グローバル・コア・イ ンデックスの運用実績に連動する投資成果を目指す。投資収益は株主に分配。決済機関:国際証券集中保管機関(ICSD)
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com