iシェアーズJPモルガンUSD EM債券EURヘ

IS3C:GR
Xetra ETF
93.0700
EUR
0.7200
0.77%
更新日時 4:55 JST 2018/07/21
始値
93.6300
安値 - 高値 レンジ(日)
93.0500 - 93.7300
出来高
273
前日終値
93.7900
52週レンジ
90.4850 - 104.4900
1年トータルリターン
-4.28%
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始値
93.6300
安値 - 高値 レンジ(日)
93.0500 - 93.7300
出来高
273
前日終値
93.7900
52週レンジ
90.4850 - 104.4900
1年トータルリターン
-4.28%
年初来リターン
-6.19%
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
93.2412
資産総額 (十億 EUR) ( 07/19/2018)
2.782
設定日
07/29/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.59%
乖離率52週平均値
0.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/12/2018)
0.3677
直近配当利回り(税込)
4.74%
経費率
0.50%
3ヶ月トータルリターン
-2.05%
3年トータルリターン
2.69%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
29.38 千 26.10 百万 0.94
16.38 千 21.19 百万 0.76
24.60 千 20.95 百万 0.75
22.02 千 20.25 百万 0.73
18.29 千 18.89 百万 0.68
19.81 千 18.62 百万 0.67
20.00 千 17.37 百万 0.62
21.57 千 17.30 百万 0.62
21.70 千 17.22 百万 0.62
18.07 千 17.04 百万 0.61
企業概要
iシェアーズJPモルガンUSD EM債券EURヘッジUCITS ETF(Dist)(iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist))は、アイルランド籍のオープンエンド型ETF( 上場投資信託)。UCITS適格。J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Core指数に連動する投資成果を目指す。投資収益は株主に分配される。
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com