iシェアーズJPモルガンUSD EM債券EURヘ

IS3C:GR
Xetra ETF
94.4650
EUR
0.3650
0.39%
更新日時 2018/05/26
始値
94.1200
安値 - 高値 レンジ(日)
94.0900 - 94.6900
出来高
100
前日終値
94.1000
52週レンジ
92.7800 - 104.4900
1年トータルリターン
-2.91%
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始値
94.1200
安値 - 高値 レンジ(日)
94.0900 - 94.6900
出来高
100
前日終値
94.1000
52週レンジ
92.7800 - 104.4900
1年トータルリターン
-2.96%
年初来リターン
-5.60%
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
94.3071
資産総額 (十億 EUR) ( 05/25/2018)
2.450
設定日
07/29/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.17%
乖離率52週平均値
0.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 05/17/2018)
0.3438
直近配当利回り(税込)
4.37%
経費率
0.50%
3ヶ月トータルリターン
-2.11%
3年トータルリターン
2.25%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
37.19 千 31.72 百万 1.30
25.38 千 21.56 百万 0.88
14.88 千 18.52 百万 0.76
21.80 千 18.24 百万 0.75
19.87 千 18.04 百万 0.74
18.69 千 17.27 百万 0.71
17.26 千 16.95 百万 0.69
16.98 千 15.86 百万 0.65
17.80 千 15.80 百万 0.65
16.95 千 15.63 百万 0.64
企業概要
iシェアーズJPモルガンUSD EM債券EURヘッジUCITS ETF(Dist)(iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist))は、アイルランド籍のオープンエンド型ETF( 上場投資信託)。UCITS適格。J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Core指数に連動する投資成果を目指す。投資収益は株主に分配される。
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com