iシェアーズJPモルガンUSD EM債券EURヘ

IS3C:GR
Xetra ETF
91.5600
EUR
0.3400
0.37%
更新日時 2018/09/22
始値
91.2600
安値 - 高値 レンジ(日)
91.2200 - 91.7000
出来高
122
前日終値
91.2200
52週レンジ
90.1500 - 103.2000
1年トータルリターン
-6.18%
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始値
91.2600
安値 - 高値 レンジ(日)
91.2200 - 91.7000
出来高
122
前日終値
91.2200
52週レンジ
90.1500 - 103.2000
1年トータルリターン
-6.02%
年初来リターン
-6.92%
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
91.4145
資産総額 (十億 EUR) ( 09/21/2018)
2.939
設定日
07/29/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.16%
乖離率52週平均値
0.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 09/13/2018)
0.4154
直近配当利回り(税込)
5.44%
経費率
0.50%
3ヶ月トータルリターン
1.31%
3年トータルリターン
2.27%
5年トータルリターン
2.91%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.98 千 26.66 百万 0.91
17.13 千 21.86 百万 0.75
23.80 千 21.83 百万 0.75
27.00 千 21.67 百万 0.74
19.64 千 19.96 百万 0.68
21.06 千 19.71 百万 0.67
21.80 千 18.55 百万 0.63
19.97 千 18.38 百万 0.63
23.75 千 18.30 百万 0.62
22.70 千 17.94 百万 0.61
企業概要
iシェアーズJPモルガンUSD EM債券EURヘッジUCITS ETF(Dist)(iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist))は、アイルランド籍のオープンエンド型ETF( 上場投資信託)。UCITS適格。J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Core指数に連動する投資成果を目指す。投資収益は株主に分配される。
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com