iシェアーズ英ポンド建社債0-5年UCI

IS15:SW
SIX Swiss Ex
103.8200
GBP
0.0200
0.02%
更新日時 2018/12/12
始値
103.8200
安値 - 高値 レンジ(日)
103.8200 - 103.8200
出来高
1,200
前日終値
103.8400
52週レンジ
103.8200 - 106.7400
1年トータルリターン
-0.51%
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始値
103.8200
安値 - 高値 レンジ(日)
103.8200 - 103.8200
出来高
1,200
前日終値
103.8400
52週レンジ
103.8200 - 106.7400
1年トータルリターン
-0.51%
年初来リターン
-0.60%
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
104.0331
資産総額 (十億 GBP) ( 12/11/2018)
1.396
設定日
04/10/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.20%
乖離率52週平均値
0.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 09/13/2018)
1.1134
直近配当利回り(税込)
2.08%
経費率
0.20%
3ヶ月トータルリターン
-0.62%
3年トータルリターン
1.90%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.28 千 25.67 百万 1.84
17.68 百万 17.68 百万 1.27
11.30 千 14.38 百万 1.03
11.25 千 11.21 百万 0.80
11.13 千 11.05 百万 0.79
11.35 千 11.00 百万 0.79
9.50 千 10.56 百万 0.76
10.00 千 10.32 百万 0.74
9.40 千 9.83 百万 0.71
8.28 千 9.73 百万 0.70
企業概要
iシェアーズ社債0-5年UCITS ETF(iShares Corp Bond 0-5yr UCITS ETF)は、アイルランド籍のETF(上場投資信託)。マークイットiBoxx英ポンド社債0-5年インデックスに連動 する投資成果を目指す。当インデックスは、予想残存期間が0-5年の英ポンド建て社債へ のエクスポージャーを提供する。決済機関:国際証券集中保管機関(ICSD)
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com