iシェアーズ英ポンド建社債0-5年UCI

IS15:SW
SIX Swiss Ex
105.4600
GBP
0.0800
0.08%
更新日時 0:30 JST 2018/06/22
始値
105.4600
安値 - 高値 レンジ(日)
105.4600 - 105.4600
出来高
3,002
前日終値
105.5400
52週レンジ
104.5800 - 107.6700
1年トータルリターン
0.36%
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始値
105.4600
安値 - 高値 レンジ(日)
105.4600 - 105.4600
出来高
3,002
前日終値
105.5400
52週レンジ
104.5800 - 107.6700
1年トータルリターン
0.37%
年初来リターン
-0.09%
基準価額 (NAV) ( 06/20/2018)
105.527
資産総額 (十億 GBP) ( 06/20/2018)
1.387
設定日
04/10/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.01%
乖離率52週平均値
0.03%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 03/15/2018)
1.0464
直近配当利回り(税込)
2.04%
経費率
0.20%
3ヶ月トータルリターン
0.65%
3年トータルリターン
2.24%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.88 千 26.59 百万 1.92
11.30 千 14.46 百万 1.04
11.45 千 11.50 百万 0.83
11.33 千 11.35 百万 0.82
10.74 百万 10.74 百万 0.78
9.75 千 10.74 百万 0.78
8.75 千 10.10 百万 0.73
9.50 千 9.82 百万 0.71
9.28 千 9.75 百万 0.70
9.29 千 9.70 百万 0.70
企業概要
iシェアーズ英ポンド建社債1‐5年UCITS ETFは、アイルランド籍のオープンエンド型ETF=i上場投資信託)。UCITS適格。マークイットiBoxx英ポンド社債1‐5年インデックスに連動する投資成果を目指す。当インデックスは、予想残存期間が1‐5年の英ポンド建て社債へのエクスポージャーを提供する。投資収益は株主に分配される。
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com