iShares Global AAA-AA Govt B

IS0Z:GZ
Gettex
79.9220
EUR
0.4500
0.57%
更新日時 4:52 JST 2017/08/19
始値
79.9220
安値 - 高値 レンジ(日)
79.9220 - 79.9220
出来高
0
前日終値
79.4720
52週レンジ
79.2900 - 83.3500
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始値
79.9220
安値 - 高値 レンジ(日)
79.9220 - 79.9220
出来高
0
前日終値
79.4720
52週レンジ
79.2900 - 83.3500
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
81.9422
資産総額 (百万 USD) ( 08/18/2017)
74.986
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/13/2017)
0.3515
直近配当利回り(税込)
0.41%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.15%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
490.00 591.76 千 0.79
281.00 519.67 千 0.69
373.00 474.77 千 0.63
248.00 474.32 千 0.63
262.00 465.51 千 0.62
240.00 456.32 千 0.61
284.00 440.65 千 0.59
282.00 434.81 千 0.58
345.00 433.41 千 0.58
1.60 千 432.30 千 0.58
企業概要
iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF USD (Dist) is an open-end, UCITS compliant ETF incorporated in Ireland. The Fund aims to track the performance of the Bloomberg Barclays Global Government AAA-AA Capped Bond Index. The index offers exposure to government bonds from developed market countries with a minimum credit rating of Aa3.it rating of Aa3.
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com