iShares Global AAA-AA Govt B

IS0Z:GZ
Gettex
79.8500
EUR
0.1020
0.13%
更新日時 0:56 JST 2018/08/22
始値
79.8500
安値 - 高値 レンジ(日)
79.8500 - 79.8500
出来高
0
前日終値
79.9520
52週レンジ
76.5740 - 80.1050
1年トータルリターン
0.74%
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始値
79.8500
安値 - 高値 レンジ(日)
79.8500 - 79.8500
出来高
0
前日終値
79.9520
52週レンジ
76.5740 - 80.1050
1年トータルリターン
0.87%
年初来リターン
1.35%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
81.9422
資産総額 (百万 USD) ( 08/20/2018)
78.431
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/12/2018)
0.4128
直近配当利回り(税込)
0.82%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.56%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
321.00 587.21 千 0.75
354.00 563.07 千 0.72
280.00 511.44 千 0.65
322.00 506.86 千 0.65
400.00 491.79 千 0.63
253.00 473.90 千 0.60
1.73 千 470.75 千 0.60
272.00 461.68 千 0.59
215.00 445.65 千 0.57
370.00 440.22 千 0.56
企業概要
iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF USD (Dist) is an open-end, UCITS compliant ETF incorporated in Ireland. The Fund aims to track the performance of the Bloomberg Barclays Global Government AAA-AA Capped Bond Index. The index offers exposure to government bonds from developed market countries with a minimum credit rating of Aa3.it rating of Aa3.
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com