iShares Global AAA-AA Govt B

IS0Z:GR
Xetra ETF
78.6100
EUR
0.1350
0.17%
更新日時 4:55 JST 2018/05/25
始値
78.5400
安値 - 高値 レンジ(日)
78.2900 - 78.7900
出来高
0
前日終値
78.4750
52週レンジ
75.8200 - 81.8400
1年トータルリターン
-1.98%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
78.5400
安値 - 高値 レンジ(日)
78.2900 - 78.7900
出来高
0
前日終値
78.4750
52週レンジ
75.8200 - 81.8400
1年トータルリターン
-1.80%
年初来リターン
-0.17%
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
78.7229
資産総額 (百万 USD) ( 05/23/2018)
75.132
設定日
11/28/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.14%
乖離率52週平均値
-0.14%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/12/2018)
0.4128
直近配当利回り(税込)
0.83%
経費率
0.20%
3ヶ月トータルリターン
2.16%
3年トータルリターン
-0.41%
5年トータルリターン
2.17%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
291.00 523.55 千 0.70
400.00 503.93 千 0.67
253.00 482.63 千 0.64
373.00 470.42 千 0.63
292.00 453.96 千 0.60
215.00 447.45 千 0.60
284.00 444.90 千 0.59
1.65 千 438.48 千 0.58
230.00 422.40 千 0.56
485.00 406.79 千 0.54
企業概要
iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF USD (Dist) is an open-end, UCITS compliant ETF incorporated in Ireland. The Fund aims to track the performance of the Bloomberg Barclays Global Government AAA-AA Capped Bond Index. The index offers exposure to government bonds from developed market countries with a minimum credit rating of Aa3.it rating of Aa3.
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com