iShares Global AAA-AA Govt B

IS0Z:GR
Xetra ETF
79.8850
EUR
0.1450
0.18%
更新日時 20:16 JST 2018/08/14
始値
79.7700
安値 - 高値 レンジ(日)
79.5000 - 80.0100
出来高
0
前日終値
79.7400
52週レンジ
75.8200 - 80.3900
1年トータルリターン
0.98%
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始値
79.7700
安値 - 高値 レンジ(日)
79.5000 - 80.0100
出来高
0
前日終値
79.7400
52週レンジ
75.8200 - 80.3900
1年トータルリターン
0.67%
年初来リターン
1.45%
基準価額 (NAV) ( 08/13/2018)
79.934
資産総額 (百万 USD) ( 08/13/2018)
77.718
設定日
11/28/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.24%
乖離率52週平均値
-0.15%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/12/2018)
0.4128
直近配当利回り(税込)
0.82%
経費率
0.20%
3ヶ月トータルリターン
2.45%
3年トータルリターン
0.36%
5年トータルリターン
3.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
354.00 570.77 千 0.73
291.00 530.31 千 0.68
280.00 511.35 千 0.66
322.00 504.68 千 0.65
400.00 491.74 千 0.63
253.00 472.37 千 0.61
1.73 千 469.72 千 0.60
272.00 461.01 千 0.59
215.00 444.10 千 0.57
370.00 439.32 千 0.56
企業概要
iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF USD (Dist) is an open-end, UCITS compliant ETF incorporated in Ireland. The Fund aims to track the performance of the Bloomberg Barclays Global Government AAA-AA Capped Bond Index. The index offers exposure to government bonds from developed market countries with a minimum credit rating of Aa3.it rating of Aa3.
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com