iShares Global AAA-AA Govt B

IS0Z:GR
Xetra ETF
78.0000
EUR
0.1000
0.13%
更新日時 4:55 JST 2018/10/16
始値
78.0200
安値 - 高値 レンジ(日)
77.7900 - 78.1900
出来高
0
前日終値
77.9000
52週レンジ
75.8200 - 80.3900
1年トータルリターン
-0.61%
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始値
78.0200
安値 - 高値 レンジ(日)
77.7900 - 78.1900
出来高
0
前日終値
77.9000
52週レンジ
75.8200 - 80.3900
1年トータルリターン
-0.23%
年初来リターン
-0.46%
基準価額 (NAV) ( 10/12/2018)
78.1702
資産総額 (百万 USD) ( 10/12/2018)
82.515
設定日
11/28/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.35%
乖離率52週平均値
-0.15%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 10/11/2018)
0.4403
直近配当利回り(税込)
0.92%
経費率
0.20%
3ヶ月トータルリターン
-1.40%
3年トータルリターン
-0.05%
5年トータルリターン
2.81%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
543.00 679.61 千 0.78
351.00 632.56 千 0.73
480.00 596.16 千 0.68
515.00 583.04 千 0.67
372.00 572.50 千 0.66
303.00 561.22 千 0.64
354.00 549.57 千 0.63
322.00 543.75 千 0.62
1.99 千 535.58 千 0.62
280.00 507.82 千 0.58
企業概要
iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF USD (Dist) is an open-end, UCITS compliant ETF incorporated in Ireland. The Fund aims to track the performance of the Bloomberg Barclays Global Government AAA-AA Capped Bond Index. The index offers exposure to government bonds from developed market countries with a minimum credit rating of Aa3.it rating of Aa3.
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com