iShares Global AAA-AA Govt B

IS0Z:GR
Xetra ETF
80.3850
EUR
0.0300
0.04%
更新日時 5:30 JST 2019/01/24
始値
80.0400
安値 - 高値 レンジ(日)
79.9800 - 80.6250
出来高
2,012
前日終値
80.3550
52週レンジ
75.8200 - 80.6250
1年トータルリターン
4.06%
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始値
80.0400
安値 - 高値 レンジ(日)
79.9800 - 80.6250
出来高
2,012
前日終値
80.3550
52週レンジ
75.8200 - 80.6250
1年トータルリターン
3.96%
年初来リターン
0.99%
基準価額 (NAV) ( 01/22/2019)
80.4276
資産総額 (百万 USD) ( 01/22/2019)
84.885
設定日
11/28/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.09%
乖離率52週平均値
-0.18%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 10/11/2018)
0.4403
直近配当利回り(税込)
0.89%
経費率
0.20%
3ヶ月トータルリターン
2.51%
3年トータルリターン
0.50%
5年トータルリターン
3.36%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
367.00 592.14 千 0.70
367.00 585.11 千 0.69
303.00 570.61 千 0.67
300.00 541.40 千 0.64
1.94 千 517.38 千 0.61
286.00 513.27 千 0.61
440.00 507.96 千 0.60
225.00 470.03 千 0.55
272.00 456.99 千 0.54
370.00 439.91 千 0.52
企業概要
iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF is an exchange-traded fund incorporated in Ireland. The Fund aims to track the performance of the Bloomberg Barclays Global Government AAA-AA Capped Bond Index. The index offers exposure to government bonds from developed market countries with a minimum credit rating of Aa3.it rating of Aa3. Settlement: ICSD.
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com