iシェアーズ欧州社債金利ヘッジUCITS

IS0Y:GR
Xetra ETF
95.9720
EUR
0.1820
0.19%
更新日時 2:17 JST 2018/09/19
始値
95.8600
安値 - 高値 レンジ(日)
95.6000 - 96.0100
出来高
0
前日終値
95.7900
52週レンジ
94.9200 - 98.7100
1年トータルリターン
-1.20%
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始値
95.8600
安値 - 高値 レンジ(日)
95.6000 - 96.0100
出来高
0
前日終値
95.7900
52週レンジ
94.9200 - 98.7100
1年トータルリターン
-1.30%
年初来リターン
-1.80%
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
95.8546
資産総額 (十億 EUR) ( 09/17/2018)
1.386
設定日
11/28/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.07%
乖離率52週平均値
-0.14%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 06/14/2018)
0.2401
直近配当利回り(税込)
0.50%
経費率
0.25%
3ヶ月トータルリターン
-0.16%
3年トータルリターン
-0.05%
5年トータルリターン
0.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.57 百万 7.57 百万 0.55
2.95 千 3.20 百万 0.23
2.30 千 2.80 百万 0.20
2.40 千 2.52 百万 0.18
2.25 千 2.30 百万 0.17
2.17 千 2.28 百万 0.16
2.20 千 2.09 百万 0.15
2.00 千 2.07 百万 0.15
1.15 千 2.05 百万 0.15
1.80 千 2.00 百万 0.14
企業概要
iシェアーズ・ユーロ社債金利ヘッジUCITS ETF EUR(Dist)(iShares  Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF EUR (Dist))は、アイルランド籍のオープンエンド型のETF(上場投資信託)。UCITS適格。バークレイズ・ユーロ社債金利ヘッジ・インデックスに 連動する投資成果を目指す。投資収益は株主に分配される。
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com