iシェアーズ欧州社債金利ヘッジUCITS

IS0Y:GR
Xetra ETF
95.9400
EUR
0.5150
0.54%
更新日時 0:01 JST 2018/06/23
始値
95.7300
安値 - 高値 レンジ(日)
95.7300 - 95.9700
出来高
6
前日終値
95.4250
52週レンジ
95.1700 - 98.7100
1年トータルリターン
-0.94%
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始値
95.7300
安値 - 高値 レンジ(日)
95.7300 - 95.9700
出来高
6
前日終値
95.4250
52週レンジ
95.1700 - 98.7100
1年トータルリターン
-1.29%
年初来リターン
-1.84%
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
95.9326
資産総額 (十億 EUR) ( 06/20/2018)
1.517
設定日
11/28/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.53%
乖離率52週平均値
-0.10%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 06/14/2018)
0.2401
直近配当利回り(税込)
0.50%
経費率
0.25%
3ヶ月トータルリターン
-1.56%
3年トータルリターン
-0.31%
5年トータルリターン
0.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.40 百万 11.40 百万 0.75
2.60 千 3.30 百万 0.22
2.95 千 3.20 百万 0.21
2.53 千 2.66 百万 0.17
2.40 千 2.51 百万 0.16
1.35 千 2.45 百万 0.16
2.28 千 2.36 百万 0.15
2.30 千 2.31 百万 0.15
2.25 千 2.30 百万 0.15
2.30 千 2.18 百万 0.14
企業概要
iシェアーズ・ユーロ社債金利ヘッジUCITS ETF EUR(Dist)(iShares  Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF EUR (Dist))は、アイルランド籍のオープンエンド型のETF(上場投資信託)。UCITS適格。バークレイズ・ユーロ社債金利ヘッジ・インデックスに 連動する投資成果を目指す。投資収益は株主に分配される。
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com