iシェアーズ欧州社債金利ヘッジUCITS

IS0Y:GR
Xetra ETF
93.9450
EUR
0.3300
0.35%
更新日時 2018/11/21
始値
94.2750
安値 - 高値 レンジ(日)
93.9450 - 94.6220
出来高
0
前日終値
94.2750
52週レンジ
93.8850 - 98.7100
1年トータルリターン
-3.58%
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始値
94.2750
安値 - 高値 レンジ(日)
93.9450 - 94.6220
出来高
0
前日終値
94.2750
52週レンジ
93.8850 - 98.7100
1年トータルリターン
-3.57%
年初来リターン
-3.88%
基準価額 (NAV) ( 11/20/2018)
94.2555
資産総額 (十億 EUR) ( 11/20/2018)
1.227
設定日
11/28/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.33%
乖離率52週平均値
-0.17%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 06/14/2018)
0.2401
直近配当利回り(税込)
0.51%
経費率
0.25%
3ヶ月トータルリターン
-1.58%
3年トータルリターン
-0.80%
5年トータルリターン
-0.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.65 千 2.87 百万 0.23
2.40 千 2.49 百万 0.20
1.80 千 2.21 百万 0.18
2.20 千 2.07 百万 0.17
1.15 千 2.05 百万 0.17
1.98 千 1.98 百万 0.16
1.65 千 1.93 百万 0.16
1.82 千 1.88 百万 0.15
1.85 千 1.88 百万 0.15
1.70 千 1.80 百万 0.15
企業概要
iシェアーズ・ユーロ社債金利ヘッジUCITS ETF(iShares EUR Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF)は、アイルランド籍のETF(上場投資信託)。バークレイズ・ユーロ 社債金利ヘッジ・インデックスに連動する投資成果を目指す。決済機関:国際証券集中保管機関(ICSD)
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com