iシェアーズ・エマージング・アジア地方債U

IS0S:GZ
Gettex
77.9930
EUR
0.1900
0.24%
更新日時 23:58 JST 2017/10/17
始値
77.9930
安値 - 高値 レンジ(日)
77.9930 - 77.9930
出来高
0
前日終値
77.8030
52週レンジ
76.5570 - 85.2800
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始値
77.9930
安値 - 高値 レンジ(日)
77.9930 - 77.9930
出来高
0
前日終値
77.8030
52週レンジ
76.5570 - 85.2800
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
81.5648
資産総額 (百万 USD) ( 10/16/2017)
78.184
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/13/2017)
0.9751
直近配当利回り(税込)
2.20%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.45%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.92 百万 1.70 百万 2.17
1.57 百万 1.39 百万 1.77
1.24 百万 1.32 百万 1.69
1.26 百万 1.26 百万 1.61
1.16 百万 1.23 百万 1.56
1.21 百万 1.18 百万 1.51
1.33 百万 1.18 百万 1.50
35.02 千 1.18 百万 1.50
1.20 百万 1.16 百万 1.48
14.20 百万 1.16 百万 1.48
企業概要
iシェアーズ・エマージング・アジア地方債UCITS ETF(iShares Emerging Asia Local Government Bond UCITS ETF)は、アイルランド籍のオープンエンド型上場投資信託。UCITS適格。Barclays Emerging Markets Asia Local Currency Govt Country Capped Indexに 連動する成果を目指す。投資収益は株主に分配される。
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com