iシェアーズ・エマージング・アジア地方債U

IS0S:GR
Xetra ETF
78.2400
EUR
0.6600
0.84%
更新日時 2018/06/16
始値
78.9000
安値 - 高値 レンジ(日)
78.0680 - 79.3700
出来高
0
前日終値
78.9000
52週レンジ
70.5300 - 82.3600
1年トータルリターン
-2.32%
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始値
78.9000
安値 - 高値 レンジ(日)
78.0680 - 79.3700
出来高
0
前日終値
78.9000
52週レンジ
70.5300 - 82.3600
1年トータルリターン
-2.13%
年初来リターン
-0.58%
基準価額 (NAV) ( 06/14/2018)
79.2285
資産総額 (百万 USD) ( 06/14/2018)
91.450
設定日
08/16/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.41%
乖離率52週平均値
-0.24%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/11/2018)
1.0131
直近配当利回り(税込)
2.15%
経費率
0.50%
3ヶ月トータルリターン
2.30%
3年トータルリターン
0.83%
5年トータルリターン
2.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.82 百万 1.68 百万 1.82
1.77 百万 1.64 百万 1.78
47.23 千 1.57 百万 1.69
1.66 百万 1.55 百万 1.68
1.41 百万 1.42 百万 1.54
1.38 百万 1.37 百万 1.48
1.24 百万 1.35 百万 1.46
1.24 百万 1.32 百万 1.43
16.80 百万 1.32 百万 1.43
1.29 百万 1.31 百万 1.41
企業概要
iシェアーズ・エマージング・アジア地方債UCITS ETF USD(iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD)は、アイルランド籍のUCITS適格オープンエンド型ETF(上 場投資信託)。Bloomberg Barclays Emerging Markets Asia Local Currency Govt Country Capped Indexに連動する成果を目指す。
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com