iシェアーズ・スペイン国債UCITS ETF E

IS0P:GZ
Gettex
163.1990
EUR
0.2650
0.16%
更新日時 0:03 JST 2017/12/14
始値
163.1990
安値 - 高値 レンジ(日)
163.1990 - 163.1990
出来高
0
前日終値
163.4640
52週レンジ
157.9800 - 163.4640
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始値
163.1990
安値 - 高値 レンジ(日)
163.1990 - 163.1990
出来高
0
前日終値
163.4640
52週レンジ
157.9800 - 163.4640
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
160.558
資産総額 (百万 EUR) ( 12/12/2017)
474.594
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 12/14/2017)
1.0083
直近配当利回り(税込)
1.27%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.91%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.14 千 19.72 百万 4.14
14.31 千 18.42 百万 3.87
14.89 千 18.16 百万 3.81
11.68 千 17.62 百万 3.70
12.85 千 16.72 百万 3.51
12.26 千 15.81 百万 3.32
14.60 千 15.48 百万 3.25
14.60 千 15.29 百万 3.21
11.39 千 15.25 百万 3.20
13.43 千 15.24 百万 3.20
企業概要
iシェアーズ・スペイン国債UCITS ETF EUR (Dist)(iShares Spain Government Bond UCITS ETF EUR (Dist))は、アイルランド籍のUCTIS適格オープンエンド型上場投資信託。 ブルームバーグ・バークレイズ・スペイン国債インデックスの運用実績に連動する投資成果を目指す。投資収益は株主に分配される。
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com