iシェアーズ・スペイン国債UCITS ETF E

IS0P:GR
Xetra ETF
162.6000
EUR
0.4200
0.26%
更新日時 2018/09/21
始値
162.6400
安値 - 高値 レンジ(日)
162.6000 - 163.0100
出来高
330
前日終値
162.1800
52週レンジ
159.2100 - 173.7000
1年トータルリターン
2.16%
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始値
162.6400
安値 - 高値 レンジ(日)
162.6000 - 163.0100
出来高
330
前日終値
162.1800
52週レンジ
159.2100 - 173.7000
1年トータルリターン
1.88%
年初来リターン
1.37%
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
162.818
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2018)
437.749
設定日
07/23/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.13%
乖離率52週平均値
-0.23%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 06/14/2018)
0.9097
直近配当利回り(税込)
1.18%
経費率
0.20%
3ヶ月トータルリターン
-1.12%
3年トータルリターン
2.69%
5年トータルリターン
5.14%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.30 千 18.07 百万 4.12
10.72 千 15.98 百万 3.65
12.82 千 15.76 百万 3.60
10.29 千 14.66 百万 3.35
10.49 千 14.31 百万 3.27
11.13 千 13.95 百万 3.18
11.84 千 13.80 百万 3.15
12.05 千 13.77 百万 3.14
10.75 千 13.46 百万 3.07
9.94 千 13.36 百万 3.05
企業概要
iシェアーズ・スペイン国債UCITS ETF(iShares Spain Govt Bond UCITS ETF)は、アイルランド籍のUCITS適格オープンエンド型上場投資信託。ブルームバーグ・バークレイズ・ スペイン国債インデックスの運用実績に連動する投資成果を目指す。
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com