iシェアーズ・フランス国債UCITS ETFユーロ

IS0K:GR
Stuttgart
142.5800
EUR
4.3300
2.95%
更新日時 16:32 JST 2018/09/19
始値
146.8600
安値 - 高値 レンジ(日)
142.5800 - 147.0100
出来高
0
前日終値
146.9100
52週レンジ
123.3000 - 163.1800
1年トータルリターン
-3.32%
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始値
146.8600
安値 - 高値 レンジ(日)
142.5800 - 147.0100
出来高
0
前日終値
146.9100
52週レンジ
123.3000 - 163.1800
1年トータルリターン
-0.27%
年初来リターン
-3.85%
基準価額 (NAV) ( 03/07/2018)
147.5826
資産総額 (百万 EUR) ( 09/18/2018)
249.640
設定日
07/23/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.07%
乖離率52週平均値
-0.67%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 06/14/2018)
0.1092
直近配当利回り(税込)
0.10%
経費率
0.20%
3ヶ月トータルリターン
19.15%
3年トータルリターン
0.98%
5年トータルリターン
3.13%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.63 千 9.58 百万 3.83
5.27 千 8.83 百万 3.53
5.46 千 8.82 百万 3.53
7.54 千 8.51 百万 3.41
7.12 千 8.12 百万 3.25
6.45 千 7.84 百万 3.14
6.26 千 7.82 百万 3.13
6.79 千 7.62 百万 3.05
4.86 千 7.32 百万 2.93
6.79 千 7.32 百万 2.93
企業概要
iシェアーズ・フランス国債UCITS ETF(iShares France Govt Bond UCITS ETF )は、ア イルランド籍のUCTIS適格オープンエンド型上場投資信託。ブルームバーグ・バークレイ ズ・フランス国債インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com