iシェアーズ・イタリア国債UCITS ETF EU

IS0J:GR
Munich
5.25
EUR
0.02
0.38%
更新日時 2018/09/24
始値
5.25
安値 - 高値 レンジ(日)
5.25 - 5.25
出来高
0
前日終値
5.27
52週レンジ
5.01 - 5.37
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始値
5.25
安値 - 高値 レンジ(日)
5.25 - 5.25
出来高
0
前日終値
5.27
52週レンジ
5.01 - 5.37
基準価額 (NAV) ( 06/29/2018)
6.209
資産総額 (百万 EUR) ( 09/24/2018)
718.454
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-15.12%
乖離率52週平均値
-14.12%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.22%
3ヶ月トータルリターン
-1.50%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.90 千 21.31 百万 2.95
14.28 千 19.05 百万 2.63
14.78 千 18.44 百万 2.55
13.33 千 16.61 百万 2.30
15.23 千 16.34 百万 2.26
14.29 千 16.06 百万 2.22
13.83 千 15.53 百万 2.15
13.56 千 15.40 百万 2.13
13.09 千 15.25 百万 2.11
13.83 千 15.21 百万 2.10
企業概要
iシェアーズ・イタリア国債UCITS ETF(iShares Italy Govt Bond UCITS ETF )は、アイルランド籍のUCTIS適格オープンエンド型上場投資信託。ブルームバーグ・バークレイズ ・イタリア国債インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com