iシェアーズ ユーロ社債BBB-BB UCITS

IS06:GR
Xetra ETF
5.0430
EUR
0.0030
0.06%
更新日時 2018/09/22
始値
5.0350
安値 - 高値 レンジ(日)
5.0200 - 5.0455
出来高
2,500
前日終値
5.0400
52週レンジ
4.9900 - 5.2400
1年トータルリターン
0.18%
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始値
5.0350
安値 - 高値 レンジ(日)
5.0200 - 5.0455
出来高
2,500
前日終値
5.0400
52週レンジ
4.9900 - 5.2400
1年トータルリターン
0.27%
年初来リターン
-0.79%
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
5.0348
資産総額 (百万 EUR) ( 09/21/2018)
338.482
設定日
02/05/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.16%
乖離率52週平均値
-0.12%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/12/2018)
0.0384
直近配当利回り(税込)
1.52%
経費率
0.25%
3ヶ月トータルリターン
0.50%
3年トータルリターン
2.81%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.50 千 1.42 百万 0.42
1.00 千 1.04 百万 0.31
850.00 999.34 千 0.30
550.00 980.63 千 0.29
900.00 947.06 千 0.28
800.00 841.39 千 0.25
700.00 781.31 千 0.23
750.00 771.53 千 0.23
723.00 739.45 千 0.22
650.00 718.77 千 0.21
企業概要
iシェアーズ・ユーロ社債BBB-BB UCITS ETF EUR(Dist)(iShares Euro Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (Dist))は、アイルランド籍のオープンエンド型ETF(上場投資信託)。UCITS適格。Markit iBoxxユーロ社債BBB-BB(5% Issuer Cap)指数に連動する投資成果を目指す。
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com