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iシェアーズ ユーロ社債BBB-BB UCITS

IS06:GR
Xetra ETF
4.8330
EUR
0.0010
0.02%
更新日時 4:55 JST 2020/04/09
始値
4.8360
安値 - 高値 レンジ(日)
4.6962 - 4.8670
出来高
11,105
前日終値
4.8320
52週レンジ
4.3380 - 5.3000
1年トータルリターン
-4.38%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
4.8360
安値 - 高値 レンジ(日)
4.6962 - 4.8670
出来高
11,105
前日終値
4.8320
52週レンジ
4.3380 - 5.3000
1年トータルリターン
-4.31%
年初来リターン
-7.69%
基準価額 (NAV) ( 04/07/2020)
4.8298
資産総額 (百万 EUR) ( 04/07/2020)
651.148
設定日
02/05/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.05%
乖離率52週平均値
-0.11%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/16/2020)
0.0342
直近配当利回り(税込)
1.42%
経費率
0.25%
3ヶ月トータルリターン
-7.62%
3年トータルリターン
0.01%
5年トータルリターン
0.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
149.18 千 14.83 百万 2.28
1.90 千 2.04 百万 0.31
1.57 千 1.57 百万 0.24
1.40 千 1.32 百万 0.20
1.13 千 1.27 百万 0.19
1.25 千 1.25 百万 0.19
1.15 千 1.21 百万 0.19
1.20 千 1.17 百万 0.18
1.20 千 1.14 百万 0.18
956.00 1.13 百万 0.17
企業概要
iシェアーズ・ユーロ社債BBB-BB UCITS ETF(iShares EUR Corp Bond BBB-BB UCITS ETF )は、アイルランド籍のETF(上場投資信託)。Markit iBoxxユーロ社債BBB-BB(5% Issuer Cap)指数に連動する投資成果を目指す。決済機関:国際証券集中保管機関(ICSD)
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com