iシェアーズ ユーロ社債BBB-BB UCITS

IS06:GR
Xetra ETF
5.0620
EUR
0.0090
0.18%
更新日時 2018/06/16
始値
5.0710
安値 - 高値 レンジ(日)
5.0620 - 5.0810
出来高
3,250
前日終値
5.0530
52週レンジ
5.0140 - 5.2400
1年トータルリターン
0.44%
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始値
5.0710
安値 - 高値 レンジ(日)
5.0620 - 5.0810
出来高
3,250
前日終値
5.0530
52週レンジ
5.0140 - 5.2400
1年トータルリターン
0.74%
年初来リターン
-1.17%
基準価額 (NAV) ( 06/15/2018)
5.0727
資産総額 (百万 EUR) ( 06/15/2018)
326.332
設定日
02/05/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.21%
乖離率52週平均値
-0.12%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/11/2018)
0.0377
直近配当利回り(税込)
1.49%
経費率
0.25%
3ヶ月トータルリターン
-0.49%
3年トータルリターン
2.66%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.70 百万 1.70 百万 0.52
1.50 千 1.40 百万 0.43
1.00 千 1.04 百万 0.32
550.00 984.39 千 0.30
950.00 963.74 千 0.30
800.00 892.67 千 0.28
800.00 837.57 千 0.26
650.00 793.58 千 0.24
750.00 770.52 千 0.24
750.00 761.70 千 0.23
企業概要
iシェアーズ・ユーロ社債BBB-BB UCITS ETF EUR(Dist)(iShares Euro Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (Dist))は、アイルランド籍のオープンエンド型ETF(上場投資信託)。UCITS適格。Markit iBoxxユーロ社債BBB-BB(5% Issuer Cap)指数に連動する投資成果を目指す。
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com