iShares EUR Govt Bond 20yr T

IS05:GZ
Gettex
5.0650
EUR
0.0110
0.22%
更新日時 18:07 JST 2017/10/18
始値
5.0650
安値 - 高値 レンジ(日)
5.0650 - 5.0650
出来高
0
前日終値
5.0540
52週レンジ
4.8070 - 5.1500
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始値
5.0650
安値 - 高値 レンジ(日)
5.0650 - 5.0650
出来高
0
前日終値
5.0540
52週レンジ
4.8070 - 5.1500
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
5.125
資産総額 (百万 EUR) ( 10/17/2017)
27.873
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 06/15/2017)
0.025
直近配当利回り(税込)
0.99%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
3.27%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.49 千 3.40 百万 12.22
2.29 千 3.01 百万 10.85
1.14 千 1.85 百万 6.67
1.31 千 1.82 百万 6.54
1.02 千 1.55 百万 5.58
1.00 千 1.49 百万 5.35
836.00 1.32 百万 4.74
847.00 1.12 百万 4.04
572.00 1.02 百万 3.65
693.00 968.98 千 3.49
企業概要
iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF EUR (Dist) is an open-end, UCITS compliant exchange traded fund incorporated in Ireland. The Fund tracks the Markit iBoxx EUR Eurozone 20yr Target Duration Index, which is designed to provide a representation of Eurozone Government bonds with aggregate duration of around 20 years, with minimum AA- ratings.
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com