iShares EUR Govt Bond 20yr T

IS05:GR
Dusseldorf
5.2410
EUR
0.0890
1.73%
更新日時 0:45 JST 2018/08/17
始値
5.1360
安値 - 高値 レンジ(日)
5.1050 - 5.2465
出来高
10
前日終値
5.1520
52週レンジ
4.9000 - 5.3260
1年トータルリターン
5.88%
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始値
5.1360
安値 - 高値 レンジ(日)
5.1050 - 5.2465
出来高
10
前日終値
5.1520
52週レンジ
4.9000 - 5.3260
1年トータルリターン
3.66%
年初来リターン
4.37%
基準価額 (NAV) ( 03/07/2018)
5.015
資産総額 (百万 EUR) ( 08/15/2018)
31.454
設定日
01/22/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.08%
乖離率52週平均値
-0.16%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 06/14/2018)
0.0287
直近配当利回り(税込)
1.11%
経費率
0.15%
3ヶ月トータルリターン
4.31%
3年トータルリターン
4.17%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.00 千 2.82 百万 8.96
2.00 千 2.79 百万 8.86
1.96 千 2.69 百万 8.56
1.37 千 2.24 百万 7.13
1.08 千 1.66 百万 5.27
1.08 千 1.58 百万 5.01
888.00 1.42 百万 4.51
660.00 1.20 百万 3.80
792.00 1.18 百万 3.74
708.00 1.10 百万 3.50
企業概要
iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF EUR (Dist) is an open-end, UCITS compliant exchange traded fund incorporated in Ireland. The Fund tracks the Markit iBoxx EUR Eurozone 20yr Target Duration Index, which is designed to provide a representation of Eurozone Government bonds with aggregate duration of around 20 years, with minimum AA- ratings.
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com