iShares EUR Govt Bond 20yr T

IS05:GR
Dusseldorf
5.1200
EUR
0.0350
0.69%
更新日時 2018/12/15
始値
5.1550
安値 - 高値 レンジ(日)
5.0850 - 5.2435
出来高
826
前日終値
5.0850
52週レンジ
4.9000 - 5.4000
1年トータルリターン
-0.04%
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始値
5.1550
安値 - 高値 レンジ(日)
5.0850 - 5.2435
出来高
826
前日終値
5.0850
52週レンジ
4.9000 - 5.4000
1年トータルリターン
0.54%
年初来リターン
2.53%
基準価額 (NAV) ( 03/07/2018)
5.015
資産総額 (百万 EUR) ( 12/14/2018)
67.646
設定日
01/22/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.08%
乖離率52週平均値
-0.13%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 12/13/2018)
0.0284
直近配当利回り(税込)
1.11%
経費率
0.15%
3ヶ月トータルリターン
2.05%
3年トータルリターン
3.68%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.81 千 6.70 百万 9.91
4.65 千 6.57 百万 9.70
4.58 千 6.37 百万 9.42
2.86 千 4.65 百万 6.88
2.57 千 3.79 百万 5.60
2.21 千 3.28 百万 4.84
1.90 千 3.05 百万 4.51
1.82 千 2.67 百万 3.95
2.47 千 2.48 百万 3.67
1.33 千 2.42 百万 3.58
企業概要
iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF EUR is an exchange traded fund incorporated in Ireland. The Fund tracks the Markit iBoxx EUR Eurozone 20yr target Duration Index, which is designed to provide a representation of Eurozone Government bonds with aggregate duration of around 20 years, with minimum AA- ratings. Settlement: ICSD.
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com