iShares EUR Govt Bond 20yr T

IS05:GR
Dusseldorf
5.0790
EUR
0.0335
0.66%
更新日時 2018/05/26
始値
5.0315
安値 - 高値 レンジ(日)
5.0100 - 5.2015
出来高
196
前日終値
5.0455
52週レンジ
4.8400 - 5.2250
1年トータルリターン
2.83%
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始値
5.0315
安値 - 高値 レンジ(日)
5.0100 - 5.2015
出来高
196
前日終値
5.0455
52週レンジ
4.8400 - 5.2250
1年トータルリターン
3.67%
年初来リターン
0.57%
基準価額 (NAV) ( 03/07/2018)
5.015
資産総額 (百万 EUR) ( 05/25/2018)
48.771
設定日
01/22/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.08%
乖離率52週平均値
-0.21%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 12/14/2017)
0.0276
直近配当利回り(税込)
1.09%
経費率
0.15%
3ヶ月トータルリターン
1.89%
3年トータルリターン
2.15%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.18 千 5.85 百万 12.06
3.80 千 5.09 百万 10.49
3.14 千 4.23 百万 8.73
2.17 千 3.47 百万 7.16
1.77 千 2.65 百万 5.47
1.58 千 2.37 百万 4.89
1.05 千 1.87 百万 3.86
1.12 千 1.73 百万 3.57
1.01 千 1.58 百万 3.27
969.00 1.57 百万 3.23
企業概要
iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF EUR (Dist) is an open-end, UCITS compliant exchange traded fund incorporated in Ireland. The Fund tracks the Markit iBoxx EUR Eurozone 20yr Target Duration Index, which is designed to provide a representation of Eurozone Government bonds with aggregate duration of around 20 years, with minimum AA- ratings.
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com