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Invesco Real Return EUR Bond

IRRZGHA:LX
10.46
GBP
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0.01%
更新日時 14:59 JST 2019/11/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.98 - 10.51
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前日終値
10.46
52週レンジ
9.98 - 10.51
商品分類
SICAV
ファンド分類
Inflation Protected
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 11/13/2019)
10.4623
資産総額 (百万 EUR) ( 11/13/2019)
31.282
設定日
05/22/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Luke Greenwood / Lyndon Man
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.38%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.40 千 3.05 百万 11.62
1.50 千 1.78 百万 6.80
1.20 千 1.46 百万 5.56
1.20 千 1.36 百万 5.18
1.05 千 1.35 百万 5.16
920.00 1.25 百万 4.77
850.00 1.14 百万 4.33
1.00 千 1.07 百万 4.07
900.00 1.02 百万 3.90
500.00 911.30 千 3.47
企業概要
Invesco Real Return (EUR) Bond Fund is an open-end fund domiciled in Luxembourg. The Fund aims to achieve a real return above inflation in EUR over a market cycle. The Fund invests in diversified portfolio of euro-denominated fixed and variable-rate securities. The Fund will invest at least 50% of its assets in inflation-linked bonds and inflation-linked debt securities, issued globally.
住所
Invesco Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.invesco.com