NN L Emerging Markets Corpor

IRLFEMI:LX
6,667.62
EUR
10.74
0.16%
更新日時 2018/09/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
6,627.08 - 7,105.76
1年トータルリターン
-5.27%
年初来リターン
-5.78%
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前日終値
6,656.88
52週レンジ
6,627.08 - 7,105.76
1年トータルリターン
-5.45%
年初来リターン
-5.78%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
6,667.62
資産総額 (百万 USD) ( 09/20/2018)
130.783
設定日
02/02/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JOEP HUNTJENS / ANNEMIEKE COLDEWEIJER
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.72%
経費率
0.95%
企業概要
NN L Emerging Markets Corporate Debt is an open-end fund registered in Luxembourg. The objective of the Fund is to expose investors to the emerging market corporate bond market. The Fund invests in fixed-income transferable securities. The Fund also invest in money market instruments, derivatives and deposits.
住所
NNIP Luxembourg S.A
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM