NN L Emerging Markets Corpor

IRLFEMI:LX
6,714.91
EUR
10.85
0.16%
更新日時 2019/01/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
6,561.33 - 7,094.30
1年トータルリターン
-5.28%
年初来リターン
1.81%
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前日終値
6,704.06
52週レンジ
6,561.33 - 7,094.30
1年トータルリターン
-5.57%
年初来リターン
1.81%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
6,714.91
資産総額 (百万 USD) ( 01/18/2019)
131.213
設定日
02/02/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.72%
経費率
0.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.17 千 2.35 百万 1.72
2.25 千 2.21 百万 1.62
2.05 千 2.01 百万 1.47
2.00 千 1.94 百万 1.42
1.81 千 1.77 百万 1.30
1.55 千 1.73 百万 1.27
1.70 千 1.70 百万 1.25
1.70 千 1.70 百万 1.24
1.60 千 1.68 百万 1.23
1.65 千 1.61 百万 1.18
企業概要
NN L Emerging Markets Corporate Debt is an open-end fund registered in Luxembourg. The objective of the Fund is to expose investors to the emerging market corporate bond market. The Fund invests in fixed-income transferable securities. The Fund also invest in money market instruments, derivatives and deposits.
住所
NNIP Luxembourg S.A
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM