ICBC Ruili Two-year Close-en

IRLCEBF:CH
1.05
CNY
更新日時 2018/11/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.00 - 1.05
1年トータルリターン
4.49%
年初来リターン
4.70%
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52週レンジ
1.00 - 1.05
1年トータルリターン
4.28%
年初来リターン
4.70%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
1.047
資産総額 (百万 CNY) ( 09/28/2018)
369.773
設定日
05/24/2017
直近配当額 ( 01/12/2018)
0.003
直近配当利回り(税込)
0.29%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.80%