ICBC Ruili Two-year Close-en

IRLCEBF:CH
1.04
CNY
更新日時 2018/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.00 - 1.04
1年トータルリターン
4.09%
年初来リターン
4.40%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
52週レンジ
1.00 - 1.04
1年トータルリターン
4.09%
年初来リターン
4.40%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
1.044
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
354.929
設定日
05/24/2017
直近配当額 ( 01/12/2018)
0.003
直近配当利回り(税込)
0.29%
ファンドマネージャ
LI MIN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 20.31 百万 5.72
20.00 千 20.10 百万 5.66
20.00 千 20.04 百万 5.65
20.00 千 19.81 百万 5.58
18.00 千 18.19 百万 5.13