ICBC Ruili Two-year Close-en

IRLCEBF:CH
1.01
CNY
更新日時 2019/01/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.00 - 1.05
1年トータルリターン
4.85%
年初来リターン
0.25%
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52週レンジ
1.00 - 1.05
1年トータルリターン
4.85%
年初来リターン
0.25%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 01/11/2019)
1.013
資産総額 (百万 CNY) ( 09/28/2018)
369.773
設定日
05/24/2017
直近配当額 ( 01/10/2019)
0.039
直近配当利回り(税込)
3.85%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.80%