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ニュー・アイルランド・ファンド

IRL:US
New York
9.07
USD
0.11
1.25%
更新日時 2019/11/21
始値
9.09
安値 - 高値 レンジ(日)
9.07 - 9.15
前日終値
9.19
52週レンジ
7.41 - 9.36
1年トータルリターン
10.24%
年初来リターン
12.73%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
9.09
安値 - 高値 レンジ(日)
9.07 - 9.15
出来高
14,603
前日終値
9.19
52週レンジ
7.41 - 9.36
1年トータルリターン
9.99%
年初来リターン
12.73%
基準価額 (NAV) ( 11/20/2019)
11.3100004196167
資産総額 (百万 USD) ( 11/20/2019)
55.831
設定日
03/29/1990
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-19.81%
乖離率52週平均値
-17.10%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 09/19/2019)
0.1115
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.68%
3ヶ月トータルリターン
12.31%
3年トータルリターン
-0.78%
5年トータルリターン
3.61%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
431.72 千 14.49 百万 25.77
269.94 千 3.61 百万 6.43
60.38 千 3.17 百万 5.65
322.96 千 2.13 百万 3.79
65.06 千 1.91 百万 3.39
1.48 百万 1.87 百万 3.33
20.23 千 1.81 百万 3.21
155.70 千 1.79 百万 3.18
97.51 千 1.76 百万 3.13
900.48 千 1.71 百万 3.04
企業概要
ニュー・アイルランド・ファンド(New Ireland Fund, Inc.)は、米国籍の非分散型クローズドエンド型運用投資会社。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。総資産の65%以上をアイルランド企業の株式に投資。
住所
The New Ireland Fund, Inc.
c/o BNY Mellon Center
One Boston Place
Boston, MA 02109
USA
電話番号
1-800-468-6475