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IA Clarington Monthly Income

IRISSGF8:CN
9.58
CAD
0.03
0.30%
更新日時 2019/11/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.20 - 9.58
1年トータルリターン
10.98%
年初来リターン
14.94%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
9.55
52週レンジ
8.20 - 9.58
1年トータルリターン
10.94%
年初来リターン
14.94%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/15/2019)
9.5768
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
506.020
設定日
06/01/2009
直近配当額 ( 10/31/2019)
0.05483087
直近配当利回り(税込)
8.40%
ファンドマネージャ
Jeff Lusher
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.01%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.70 百万 77.86 百万 16.75
3.37 百万 59.36 百万 12.77
699.92 千 17.42 百万 3.75
1.21 百万 17.29 百万 3.72
1.58 百万 15.38 百万 3.31
248.00 千 13.88 百万 2.99
1.46 百万 13.72 百万 2.95
84.36 千 8.96 百万 1.93
114.36 千 8.60 百万 1.85
192.50 千 7.12 百万 1.53
企業概要
IA Clarington Monthly Income Balanced Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide a consistent stream of income. The Fund invests in fixed income and equity securities, while maintaining some potential for capital growth. The Fund invests in Canadian and foreign issuers.
住所
BLC-Edmond de Rothschild Asset Mgmt
1981 McGill College, Mezzanine 225
Montreal, Quebec H3A 3K3
Canada
電話番号
1-514-284-7988