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IA Clarington Monthly Income

IRISSGF6:CN
11.82
CAD
0.01
0.08%
更新日時 2019/11/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.19 - 11.83
1年トータルリターン
10.32%
年初来リターン
14.13%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
11.83
52週レンジ
10.19 - 11.83
1年トータルリターン
9.55%
年初来リターン
14.13%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/11/2019)
11.8176
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
506.020
設定日
06/01/2009
直近配当額 ( 10/31/2019)
0.04684143
直近配当利回り(税込)
6.30%
ファンドマネージャ
Jeff Lusher
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.03%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.59 百万 78.30 百万 16.53
3.36 百万 58.51 百万 12.35
1.08 百万 27.25 百万 5.75
1.20 百万 17.20 百万 3.63
1.45 百万 13.60 百万 2.87
86.26 千 9.27 百万 1.96
132.27 千 9.24 百万 1.95
112.16 千 8.66 百万 1.83
6.10 千 6.08 百万 1.28
76.93 千 5.79 百万 1.22
企業概要
IA Clarington Monthly Income Balanced Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide a consistent stream of income. The Fund invests in fixed income and equity securities, while maintaining some potential for capital growth. The Fund invests in Canadian and foreign issuers.
住所
BLC-Edmond de Rothschild Asset Mgmt
1981 McGill College, Mezzanine 225
Montreal, Quebec H3A 3K3
Canada
電話番号
1-514-284-7988