IA Clarington Monthly Income

IRISSGF6:CN
12.29
CAD
0.03
0.22%
更新日時 2018/09/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.59 - 12.41
1年トータルリターン
7.40%
年初来リターン
2.46%
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前日終値
12.31
52週レンジ
11.59 - 12.41
1年トータルリターン
7.66%
年初来リターン
2.46%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/24/2018)
12.2855
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
506.020
設定日
06/01/2009
直近配当額 ( 08/31/2018)
0.04888165
直近配当利回り(税込)
6.06%
ファンドマネージャ
JEFF LUSHER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.03%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.47 百万 71.23 百万 14.45
3.73 百万 68.00 百万 13.80
1.54 百万 37.46 百万 7.60
1.78 百万 25.94 百万 5.26
22.55 千 22.49 百万 4.56
1.26 百万 14.81 百万 3.01
1.26 百万 14.64 百万 2.97
1.35 百万 12.48 百万 2.53
165.70 千 9.45 百万 1.92
98.26 千 7.48 百万 1.52
企業概要
IA Clarington Monthly Income Balanced Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide a consistent stream of income. The Fund invests in fixed income and equity securities, while maintaining some potential for capital growth. The Fund invests in Canadian and foreign issuers.
住所
BLC-Edmond de Rothschild Asset Mgmt
1981 McGill College, Mezzanine 225
Montreal, Quebec H3A 3K3
Canada
電話番号
1-514-284-7988