IA Clarington Monthly Income

IRISSGF6:CN
11.55
CAD
0.03
0.26%
更新日時 2018/11/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.36 - 12.31
1年トータルリターン
-1.64%
年初来リターン
-2.65%
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前日終値
11.58
52週レンジ
11.36 - 12.31
1年トータルリターン
-1.66%
年初来リターン
-2.65%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/19/2018)
11.5507
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
506.020
設定日
06/01/2009
直近配当額 ( 10/31/2018)
0.04925928
直近配当利回り(税込)
6.44%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.03%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.47 百万 72.16 百万 14.49
3.21 百万 59.33 百万 11.91
30.85 千 30.73 百万 6.17
931.98 千 22.31 百万 4.48
1.12 百万 17.10 百万 3.43
1.37 百万 12.40 百万 2.49
139.03 千 12.22 百万 2.45
868.10 千 10.14 百万 2.04
258.84 千 9.96 百万 2.00
376.98 千 9.88 百万 1.98
企業概要
IA Clarington Monthly Income Balanced Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide a consistent stream of income. The Fund invests in fixed income and equity securities, while maintaining some potential for capital growth. The Fund invests in Canadian and foreign issuers.
住所
BLC-Edmond de Rothschild Asset Mgmt
1981 McGill College, Mezzanine 225
Montreal, Quebec H3A 3K3
Canada
電話番号
1-514-284-7988