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IA Clarington Monthly Income

IRISSGB:CN
4.57
CAD
0.03
0.58%
更新日時 2020/07/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3.63 - 4.98
1年トータルリターン
-2.86%
年初来リターン
-5.15%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
4.54
52週レンジ
3.63 - 4.98
1年トータルリターン
-3.07%
年初来リターン
-5.15%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/10/2020)
4.5707
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
506.020
設定日
07/31/1998
直近配当額 ( 06/30/2020)
0.032
直近配当利回り(税込)
8.40%
ファンドマネージャ
Jeff Lusher
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
2.13%
経費率
2.42%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.97 百万 55.32 百万 13.57
2.92 百万 54.78 百万 13.44
968.01 千 13.39 百万 3.28
1.66 百万 12.94 百万 3.17
7.36 千 9.49 百万 2.33
102.16 千 9.41 百万 2.31
132.16 千 8.01 百万 1.96
7.15 千 7.15 百万 1.75
732.83 千 6.46 百万 1.59
137.64 千 5.68 百万 1.39
企業概要
IA Clarington Monthly Income Balanced Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide a consistent stream of income. The Fund invests in fixed income and equity securities, while maintaining some potential for capital growth. The Fund invests in Canadian and foreign issuers.
住所
BLC-Edmond de Rothschild Asset Mgmt
1981 McGill College, Mezzanine 225
Montreal, Quebec H3A 3K3
Canada
電話番号
1-514-284-7988