Drone FIC FIM CP IE

IRISFIC:BZ
111.21
BRL
0.10
0.09%
更新日時 2018/09/17
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
105.15 - 111.21
1年トータルリターン
5.77%
年初来リターン
4.30%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
111.11
52週レンジ
105.15 - 111.21
1年トータルリターン
6.02%
年初来リターン
4.30%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
111.2129
資産総額 (百万 BRL) ( 09/17/2018)
18.829
設定日
05/05/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
364.37 千 4.31 百万 22.92
28.57 千 2.81 百万 14.98
20.35 千 2.10 百万 11.16
10.27 千 1.14 百万 6.06
9.02 千 1.07 百万 5.70
4.21 千 1.06 百万 5.64
304.85 千 971.70 千 5.17
9.23 千 940.15 千 5.00
8.77 千 918.17 千 4.89
8.28 千 888.16 千 4.73
企業概要
Iris FIC FI Multimercado Credito Privado Investimento no Exterior is an open-end fund of funds incorporated in Brazil. The Fund will invest 95% of its assets other funds.
住所
Banco JP Morgan SA
Av. Brigadeiro Faria Lima, 3729
13 - 15 floors
04538-905
Sao Paulo, SP - Brazil
電話番号
55-11-4950-3700
Webサイト
www.jpmorgan.com