IA Clarington Strategic Equi

IRISDIV:CN
26.29
CAD
0.09
0.36%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
24.34 - 26.33
1年トータルリターン
6.01%
年初来リターン
3.07%
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前日終値
26.19
52週レンジ
24.34 - 26.33
1年トータルリターン
6.08%
年初来リターン
3.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
North American Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
26.287
資産総額 (百万 CAD) ( 08/31/2018)
258.482
設定日
11/01/1994
直近配当額 ( 08/31/2018)
0.05867386
直近配当利回り(税込)
3.61%
ファンドマネージャ
DANIEL BASTASIC "DAN"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
2.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
319.80 千 24.33 百万 3.12
418.80 千 22.33 百万 2.87
219.00 千 21.68 百万 2.78
213.05 千 21.10 百万 2.71
275.00 千 20.16 百万 2.59
150.50 千 19.52 百万 2.51
285.00 千 18.86 百万 2.42
330.00 千 18.68 百万 2.40
160.00 千 18.30 百万 2.35
385.00 千 17.98 百万 2.31
企業概要
IA Clarington Strategic Equity Income Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to generate regular dividend and interest income and moderate long-term capital growth. The Fund invests primarily in high quality dividend-paying common and preferred shares of Canadian and U.S. issuers, income trust units and/or fixed income securities of Canadian and U.S. issuers.
住所
Industrial Alliance Mutual Funds Inc
160 Eglinton Avenue East
7th Floor
Toronto, ON M4P 3B5
Canada
電話番号
1-877-876-6989