IA Clarington Strategic Equi

IRISDIV:CN
25.20
CAD
0.16
0.65%
更新日時 2019/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
23.12 - 26.08
1年トータルリターン
-0.35%
年初来リターン
4.96%
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前日終値
25.03
52週レンジ
23.12 - 26.08
1年トータルリターン
-0.01%
年初来リターン
4.96%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
North American Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
25.1972
資産総額 (百万 CAD) ( 12/31/2018)
237.019
設定日
11/01/1994
直近配当額 ( 12/27/2018)
0.06189968
直近配当利回り(税込)
3.76%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
2.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
319.80 千 25.10 百万 3.19
418.80 千 24.08 百万 3.06
229.00 千 23.71 百万 3.02
310.00 千 22.26 百万 2.83
355.00 千 20.22 百万 2.57
215.50 千 19.76 百万 2.51
160.00 千 19.36 百万 2.46
370.00 千 17.62 百万 2.24
1.34 百万 17.01 百万 2.16
95.00 千 16.97 百万 2.16
企業概要
IA Clarington Strategic Equity Income Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to generate regular dividend and interest income and moderate long-term capital growth. The Fund invests primarily in high quality dividend-paying common and preferred shares of Canadian and U.S. issuers, income trust units and/or fixed income securities of Canadian and U.S. issuers.
住所
Industrial Alliance Mutual Funds Inc
160 Eglinton Avenue East
7th Floor
Toronto, ON M4P 3B5
Canada
電話番号
1-877-876-6989