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IA Clarington Strategic Equi

IRISDIV:CN
26.71
CAD
0.04
0.17%
更新日時 2019/11/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
22.65 - 26.71
1年トータルリターン
9.76%
年初来リターン
14.36%
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前日終値
26.66
52週レンジ
22.65 - 26.71
1年トータルリターン
9.45%
年初来リターン
14.36%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
North American Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 11/13/2019)
26.7076
資産総額 (百万 CAD) ( 10/31/2019)
266.376
設定日
11/01/1994
直近配当額 ( 10/31/2019)
0.04927738
直近配当利回り(税込)
3.55%
ファンドマネージャ
Daniel Bastasic "Dan"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
2.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
418.80 千 30.50 百万 3.89
319.80 千 24.05 百万 3.07
275.00 千 24.00 百万 3.06
968.00 千 23.75 百万 3.03
136.50 千 23.69 百万 3.02
214.00 千 22.74 百万 2.90
271.50 千 21.14 百万 2.70
110.00 千 20.76 百万 2.65
62.00 千 18.57 百万 2.37
395.00 千 18.51 百万 2.36
企業概要
IA Clarington Strategic Equity Income Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to generate regular dividend and interest income and moderate long-term capital growth. The Fund invests primarily in high quality dividend-paying common and preferred shares of Canadian and U.S. issuers, income trust units and/or fixed income securities of Canadian and U.S. issuers.
住所
Industrial Alliance Mutual Funds Inc
160 Eglinton Avenue East
7th Floor
Toronto, ON M4P 3B5
Canada
電話番号
1-877-876-6989