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Irish Life International Fun

IRIELCC:ID
1.1253
EUR
0.0011
0.10%
更新日時 2019/11/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0531 - 1.1411
1年トータルリターン
6.40%
年初来リターン
6.43%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.1242
52週レンジ
1.0531 - 1.1411
1年トータルリターン
6.14%
年初来リターン
6.43%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/14/2019)
1.125336
資産総額 (百万 EUR) ( 11/14/2019)
303.778
設定日
06/01/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-
企業概要
Irish Life Investment Managers - Indexed Euro Large Cap Corporate Bond Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to provide a total return in line with the total return of the BofA ML Euro Large Cap Corporate Index. The Index offers exposure to euro-denominated debt of corporate entities on a worldwide basis.
住所
Irish Life Investment Managers Ltd
Beresford Court
Beresford Place
Dublin 1
Ireland
電話番号
Phone : +353-1-7041200
Webサイト
www.ilim.com