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Iridium Apollo Fi Rf Cp Lp

IRIDIAP:BZ
1.14
BRL
0.00
0.01%
更新日時 2019/11/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.07 - 1.14
1年トータルリターン
6.32%
年初来リターン
5.46%
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前日終値
1.14
52週レンジ
1.07 - 1.14
1年トータルリターン
6.37%
年初来リターン
5.46%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/11/2019)
1.140005
資産総額 (十億 BRL) ( 11/11/2019)
2.852
設定日
10/27/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
34.69 千 351.28 百万 13.87
25.51 千 258.24 百万 10.20
12.74 千 128.93 百万 5.09
46.69 百万 81.28 百万 3.21
51.63 千 52.46 百万 2.07
4.76 千 48.25 百万 1.91
47.04 千 47.04 百万 1.86
38.70 千 40.82 百万 1.61
39.50 千 39.71 百万 1.57
39.00 千 39.01 百万 1.54
企業概要
Iridium Apollo FI RF CP Lp is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities. This Fund complies with the provisions of Resolution 3.792/2009 of National Monetary Council.
住所
R. Joaquim Floriano, 100 - 14 andar
Cj. 141 - Itaim Bibi, São Paulo - SP
CEP 04534-000
Brazil
電話番号
+55 11 4861-5777
Webサイト
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