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Itau Personnalite RF Lp Dife

IRFDIFE:BZ
15.89
BRL
0.00
0.01%
更新日時 2019/11/19
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
15.00 - 15.89
1年トータルリターン
5.89%
年初来リターン
5.18%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
15.89
52週レンジ
15.00 - 15.89
1年トータルリターン
5.92%
年初来リターン
5.18%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/19/2019)
15.88838
資産総額 (十億 BRL) ( 11/19/2019)
3.082
設定日
12/30/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
128.50 百万 3.17 十億 99.44
273.61 千 6.41 百万 0.20
企業概要
Itau Personnalite RF Lp Diferenciado CP FIC Fundo In is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br