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Itau Renda Fixa Credito Priv

IRFDFII:BZ
13.64
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2019/11/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.82 - 13.64
1年トータルリターン
6.48%
年初来リターン
5.65%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
13.64
52週レンジ
12.82 - 13.64
1年トータルリターン
6.51%
年初来リターン
5.65%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/14/2019)
13.64493
資産総額 (十億 BRL) ( 11/14/2019)
5.142
設定日
05/03/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
29.64 千 303.58 百万 5.28
29.57 千 302.33 百万 5.26
222.21 千 224.20 百万 3.90
179.19 千 180.98 百万 3.15
17.00 千 174.08 百万 3.03
10.96 千 110.81 百万 1.93
903.00 91.96 百万 1.60
89.01 千 89.05 百万 1.55
86.00 86.73 百万 1.51
7.75 千 82.54 百万 1.44
企業概要
Itau RF CP Diferenciado II FI is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br