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Invesco Renminbi Fixed Incom

IRFAADE:LX
10.1879
EUR
0.0126
0.12%
更新日時 2019/11/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.8048 - 10.5942
1年トータルリターン
7.82%
年初来リターン
7.05%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
10.2005
52週レンジ
9.8048 - 10.5942
1年トータルリターン
7.54%
年初来リターン
7.05%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/15/2019)
10.1879
資産総額 (百万 USD) ( 11/15/2019)
20.717
設定日
06/27/2012
直近配当額 ( 03/01/2019)
0.475
直近配当利回り(税込)
4.66%
ファンドマネージャ
Chris Lau / Jackson Leung
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.42%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
672.59 千 672.59 千 4.21
4.00 千 615.12 千 3.85
4.00 千 608.40 千 3.81
4.00 千 608.08 千 3.81
4.00 千 607.62 千 3.81
4.00 千 606.60 千 3.80
4.00 千 606.58 千 3.80
4.00 千 601.91 千 3.77
3.50 千 534.18 千 3.35
3.00 千 462.79 千 2.90
企業概要
Invesco Renminbi Fixed Income Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve income and long-term capital growth. The Fund invest's primarily in debt instruments (issued by government and companies and including contingent convertibles), deposits or money market instruments denominated in Renminbi (traded in Hong Kong and China).
住所
Invesco Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.invesco.com