iシェアーズ欧州社債金利ヘッジUCITS

IRCP:LN
London
95.680
EUR
0.020
0.02%
更新日時 19:04 JST 2018/10/22
始値
95.670
安値 - 高値 レンジ(日)
95.660 - 95.760
出来高
2,810
前日終値
95.660
52週レンジ
95.360 - 98.820
1年トータルリターン
-1.95%
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始値
95.670
安値 - 高値 レンジ(日)
95.660 - 95.760
出来高
2,810
前日終値
95.660
52週レンジ
95.360 - 98.820
1年トータルリターン
-1.91%
年初来リターン
-2.07%
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
95.6109
資産総額 (十億 EUR) ( 10/19/2018)
1.343
設定日
10/23/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.05%
乖離率52週平均値
0.06%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 06/14/2018)
0.2401
直近配当利回り(税込)
0.50%
経費率
0.25%
3ヶ月トータルリターン
-0.29%
3年トータルリターン
0.22%
5年トータルリターン
0.09%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.65 千 2.88 百万 0.21
2.40 千 2.53 百万 0.19
2.25 千 2.31 百万 0.17
2.17 千 2.27 百万 0.17
1.80 千 2.20 百万 0.16
2.20 千 2.10 百万 0.16
2.00 千 2.07 百万 0.15
1.15 千 2.06 百万 0.15
1.80 千 2.00 百万 0.15
1.65 千 1.93 百万 0.14
企業概要
iシェアーズ・ユーロ社債金利ヘッジUCITS ETF EUR(Dist)(iShares  Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF EUR (Dist))は、アイルランド籍のオープンエンド型のETF(上場投資信託)。UCITS適格。バークレイズ・ユーロ社債金利ヘッジ・インデックスに 連動する投資成果を目指す。投資収益は株主に分配される。
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com