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iシェアーズ欧州社債金利ヘッジUCITS

IRCP:LN
London
96.680
EUR
0.000
0.00%
更新日時 2021/03/04
出来高
8,031
前日終値
96.680
52週レンジ
82.680 - 97.110
1年トータルリターン
2.32%
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出来高
8,031
前日終値
96.680
52週レンジ
82.680 - 97.110
1年トータルリターン
2.43%
年初来リターン
-0.03%
基準価額 (NAV) ( 03/03/2021)
96.7286
資産総額 (百万 EUR) ( 03/03/2021)
796.313
設定日
10/23/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.05%
乖離率52週平均値
0.07%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 12/10/2020)
0.405
直近配当利回り(税込)
0.84%
経費率
0.25%
3ヶ月トータルリターン
0.11%
3年トータルリターン
0.31%
5年トータルリターン
0.89%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
60.58 千 6.00 百万 0.75
1.27 千 1.29 百万 0.16
935.00 1.17 百万 0.15
943.00 1.15 百万 0.14
600.00 1.12 百万 0.14
916.00 1.05 百万 0.13
900.00 983.33 千 0.12
900.00 950.91 千 0.12
900.00 945.49 千 0.12
900.00 908.84 千 0.11
企業概要
iシェアーズ・ユーロ社債金利ヘッジUCITS ETF(iShares EUR Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF)は、アイルランド籍のETF(上場投資信託)。バークレイズ・ユーロ 社債金利ヘッジ・インデックスに連動する投資成果を目指す。決済機関:国際証券集中保管機関(ICSD)
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com