iシェアーズ・ユーロ・トータル・マーケット・バリュー

IQQV:GZ
Gettex
23.2650
EUR
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0.00%
更新日時 4:50 JST 2017/09/23
始値
23.2650
安値 - 高値 レンジ(日)
23.2650 - 23.2650
出来高
0
前日終値
23.2650
52週レンジ
21.3350 - 24.5150
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始値
23.2650
安値 - 高値 レンジ(日)
23.2650 - 23.2650
出来高
0
前日終値
23.2650
52週レンジ
21.3350 - 24.5150
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
19.9091
資産総額 (百万 EUR) ( 09/22/2017)
69.982
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 09/14/2017)
0.1248
直近配当利回り(税込)
4.75%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.72%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
120.47 千 5.53 百万 7.88
55.37 千 4.64 百万 6.62
772.75 千 4.40 百万 6.27
21.66 千 4.02 百万 5.73
44.25 千 3.91 百万 5.58
55.49 千 3.70 百万 5.28
48.01 千 3.21 百万 4.58
187.18 千 2.88 百万 4.10
100.23 千 2.49 百万 3.55
321.22 千 2.41 百万 3.44
企業概要
iシェアーズ・ユーロ・トータル・マーケット・バリュー大型株UCITS ETF EUR(Dist)(iShares Euro Total Market Value Large UCITS ETF EUR (Dist))は、アイルランド籍のオープンエンド型ETF(上場投資信託)。UCITS適格。ユーロ・ストックス・トータル・マーケット・バリュー大型株指数に連動する投資成果を目指す。同指数は、ユーロ圏の大型バリュー株へのエクスポージャーを提供する。投資収益は株主に分配される。
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com