iシェアーズ・ユーロ・トータル・マーケット・バリュー

IQQV:GZ
Gettex
23.0300
EUR
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0.00%
更新日時 4:58 JST 2017/07/29
始値
23.0300
安値 - 高値 レンジ(日)
23.0300 - 23.0300
出来高
0
前日終値
23.0300
52週レンジ
21.3350 - 24.5150
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始値
23.0300
安値 - 高値 レンジ(日)
23.0300 - 23.0300
出来高
0
前日終値
23.0300
52週レンジ
21.3350 - 24.5150
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
19.9091
資産総額 (百万 EUR) ( 07/28/2017)
69.068
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 06/15/2017)
0.8416
直近配当利回り(税込)
4.25%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.88%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
137.70 千 5.92 百万 8.49
63.61 千 5.23 百万 7.50
805.83 千 4.68 百万 6.71
62.05 千 4.10 百万 5.87
215.44 千 3.42 百万 4.91
55.27 千 3.33 百万 4.78
115.65 千 2.92 百万 4.19
369.79 千 2.85 百万 4.09
247.31 千 2.42 百万 3.47
798.63 千 2.32 百万 3.33
企業概要
iシェアーズ・ユーロ・トータル・マーケット・バリュー大型株UCITS ETF EUR(Dist)(iShares Euro Total Market Value Large UCITS ETF EUR (Dist))は、アイルランド籍のオープンエンド型ETF(上場投資信託)。UCITS適格。ユーロ・ストックス・トータル・マーケット・バリュー大型株指数に連動する投資成果を目指す。同指数は、ユーロ圏の大型バリュー株へのエクスポージャーを提供する。投資収益は株主に分配される。
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com