iシェアーズ・ユーロ・トータル・マーケット・バリュー

IQQV:GZ
Gettex
24.0150
EUR
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0.00%
更新日時 18:26 JST 2017/05/29
始値
24.0150
安値 - 高値 レンジ(日)
24.0150 - 24.0150
出来高
0
前日終値
24.0150
52週レンジ
21.3350 - 24.5150
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始値
24.0150
安値 - 高値 レンジ(日)
24.0150 - 24.0150
出来高
0
前日終値
24.0150
52週レンジ
21.3350 - 24.5150
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
19.9091
資産総額 (百万 EUR) ( 05/26/2017)
74.387
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 03/16/2017)
0.0995
直近配当利回り(税込)
0.57%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
12.32%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
146.67 千 7.00 百万 9.31
70.32 千 6.14 百万 8.16
871.71 千 5.13 百万 6.82
66.88 千 4.45 百万 5.92
59.58 千 3.92 百万 5.21
231.85 千 3.51 百万 4.67
124.41 千 2.97 百万 3.95
392.54 千 2.94 百万 3.90
266.58 千 2.68 百万 3.56
348.59 千 2.46 百万 3.27
企業概要
iシェアーズ・ユーロ・トータル・マーケット・バリュー大型株UCITS ETF EUR(Dist)(iShares Euro Total Market Value Large UCITS ETF EUR (Dist))は、アイルランド籍のオープンエンド型ETF(上場投資信託)。UCITS適格。ユーロ・ストックス・トータル・マーケット・バリュー大型株指数に連動する投資成果を目指す。同指数は、ユーロ圏の大型バリュー株へのエクスポージャーを提供する。投資収益は株主に分配される。
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com