iシェアーズ上場プライベート・エクイティUCI

IQQL:GZ
Gettex
17.6900
EUR
0.0500
0.28%
更新日時 0:30 JST 2017/06/24
始値
17.6900
安値 - 高値 レンジ(日)
17.6900 - 17.6900
出来高
0
前日終値
17.6400
52週レンジ
17.1550 - 18.3850
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始値
17.6900
安値 - 高値 レンジ(日)
17.6900 - 17.6900
出来高
0
前日終値
17.6400
52週レンジ
17.1550 - 18.3850
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
16.3267
資産総額 (百万 USD) ( 06/22/2017)
495.838
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 05/11/2017)
0.569
直近配当利回り(税込)
2.96%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
3.35%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.35 百万 38.22 百万 7.71
55.98 千 34.23 百万 6.91
964.38 千 31.88 百万 6.44
31.46 百万 31.46 百万 6.35
807.86 千 31.17 百万 6.29
1.66 百万 26.90 百万 5.43
1.34 百万 25.06 百万 5.06
159.78 千 24.41 百万 4.93
270.27 千 19.93 百万 4.02
249.95 千 19.00 百万 3.84
企業概要
iシェアーズ上場プライベート・エクイティUCITS ETF USD(Dist)(iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist))は、アイルランド籍のオープンエンド型ETF(上場 投資信託)。UCITS適格。S&P上場プライベート・エクイティ・インデックスに連動する投資成果を目的とする。投資収益は株主に分配される。
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com