iシェアーズ・グローバル・インフラUCITS ET

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Gettex
23.21
EUR
0.03
0.15%
更新日時 4:45 JST 2017/06/24
始値
23.21
安値 - 高値 レンジ(日)
23.21 - 23.21
出来高
0
前日終値
23.25
52週レンジ
22.43 - 23.56
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始値
23.21
安値 - 高値 レンジ(日)
23.21 - 23.21
出来高
0
前日終値
23.25
52週レンジ
22.43 - 23.56
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
21.1924
資産総額 (百万 USD) ( 06/22/2017)
798.880
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 05/11/2017)
0.1363
直近配当利回り(税込)
1.20%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.13%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
332.66 千 35.72 百万 4.45
193.43 千 27.39 百万 3.41
672.49 千 26.24 百万 3.27
311.90 千 24.91 百万 3.10
288.36 千 24.88 百万 3.10
172.80 千 22.61 百万 2.82
409.85 千 20.65 百万 2.57
258.39 千 20.40 百万 2.54
362.60 千 19.07 百万 2.38
1.42 百万 18.01 百万 2.24
企業概要
iシェアーズ・グローバル・インフラUCITS ETF USD(Dist)(iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist))は、アイルランド籍のオープンエンド型ETF(上場投資信 託)。UCITS適格。FTSE Global Core Infrastructure Indexに連動する投資成果を目指す。投資収益は株主に分配される。
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com