iシェアーズ・グローバル・インフラUCITS ET

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Gettex
22.06
EUR
0.00
0.02%
更新日時 22:45 JST 2017/08/21
始値
22.06
安値 - 高値 レンジ(日)
22.06 - 22.06
出来高
0
前日終値
22.06
52週レンジ
21.83 - 23.56
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始値
22.06
安値 - 高値 レンジ(日)
22.06 - 22.06
出来高
0
前日終値
22.06
52週レンジ
21.83 - 23.56
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
21.1924
資産総額 (百万 USD) ( 08/18/2017)
839.308
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 08/10/2017)
0.2437
直近配当利回り(税込)
2.21%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.35%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
344.11 千 35.51 百万 4.22
199.33 千 29.62 百万 3.52
696.27 千 27.31 百万 3.24
322.86 千 25.83 百万 3.07
298.60 千 25.64 百万 3.05
179.45 千 25.06 百万 2.98
267.23 千 20.88 百万 2.48
424.42 千 20.34 百万 2.42
373.59 千 18.26 百万 2.17
371.51 千 18.25 百万 2.17
企業概要
iシェアーズ・グローバル・インフラUCITS ETF USD(Dist)(iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist))は、アイルランド籍のオープンエンド型ETF(上場投資信 託)。UCITS適格。FTSE Global Core Infrastructure Indexに連動する投資成果を目指す。投資収益は株主に分配される。
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com