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IQAM Bond LC Emerging Market

IQAEMCT:AV
106.16
EUR
0.30
0.28%
更新日時 2019/03/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
91.20 - 106.61
年初来リターン
5.17%
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前日終値
105.86
52週レンジ
91.20 - 106.61
年初来リターン
5.17%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/19/2019)
106.16
資産総額 (百万 EUR) ( 03/19/2019)
121.197
設定日
06/08/2018
直近配当額 ( 11/15/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
0.00 208.95 百万 66.91
23.50 千 5.00 百万 1.60
280.00 千 4.69 百万 1.50
29.00 千 4.32 百万 1.38
14.00 百万 4.05 百万 1.30
315.00 千 3.88 百万 1.24
90.00 千 3.72 百万 1.19
28.00 千 3.68 百万 1.18
2.70 百万 3.51 百万 1.13
15.00 千 3.48 百万 1.11
企業概要
IQAM Bond LC Emerging Markets is an open-end fund incorporated in Austria. The Fund invests its assets in investment-grade government bonds with flexible duration issued in the global emerging markets.
住所
Spaengler IQAM Invest GmbH
Franz-Josef-Straße 22
5020 Salzburg
AUSTRIA
電話番号
43-505-8686-838 Tel